财务部年度个人总结

时间:2023-01-29 作者:工作计划之家

[总结]年度财务部工作回顾。

有很多人都不知道个人工作总结该怎么去写,要是有了可以参考学习的范本,我们的灵感也会随之而来,那么,拿得出手的个人工作总结模板有哪些,还有哪些方面是需要我们特别关注的呢?小编收集并整理了“[总结]年度财务部工作回顾”,供您参考,希望能够帮助到大家。

20xx年财务部的工作紧紧围绕着20xx年度公司工作重点和财务部工作计划展开。在公司领导的正确领导和各部门同仁的通力配合下,财务部以成本管理和资金管理为重点,务实、高效、有序地完成了各项财务工作,有力地加强了财务管理在整个企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

一、进一步明确了岗位职责,优化了工作

20xx年财务部进一步划分了部门组织架构,对部分人员的工作岗位进行了调整,明确了各岗位的工作内容及职责。在充分利用软件系统的基础上,调整工作流程,进一步提高了工作效率。

二、完善了财务部的内部控制制度

公司典当和销售的单据数量随着业务规模的扩大急剧增长,财务部的核算量迅速提高,同时出错率有所上升。年初发生了几笔由于销售单据填写不清晰或收银写错小写金额,导致开票人员开错发票金额的业务,虽然事后均已追回,但暴露出财务工作流程管理上存在的缺陷。针对此类情况,财务部对一些重要岗位的重要事项增加了审核机制。

1、开具销售发票时要求一人开票、另一人审核,开票人、审核人必须仔细核对票据的大小写金额,确认无误后审核人在发票上签字确认。此制度执行以来,有效避免了发票错开事件的再度发生。

2、在资金管理方面,针对网银划款业务,实行了登录密码与支付密码分开制度。查款人和划款人岗位分离,改善了原出纳岗位工作量越来越大,却不便加人的情况。对于每笔资金流出业务,确保一人录入,另一人审核并输入密码,有效防范了资金风险。

三、加强资金管理,提高资金利用率

进一步加强了对资金的管理,为业务部门放款提供强有力的后备支持,确定货币资金持有量,在保证业务顺利进行的同时避免资金闲置。

四、加强了对库存商品盘点的监督职责

从二季度开始财务部在与货品部核对库存商品报表的同时,开展对各门店及总库房库存商品的盘点工作,实现了每季度对库存商品实物轮转盘点一次的目标,进而加强了对库存商品的监督,取得了很大的成绩。但在盘点过程中也发现了一些小问题,例如账面商品编码与实物不符等。针对这种情况,财务部会进一步加强事后跟踪,要求其在一定工作日内必须予以解决,否则盘点将流于形式,无法达到预期的目的。

五、进一步完善了费用报销制度

在公司原有费用报销制度基础上,制定了《费用报销制度补充规定》,细化费用报销制度,增强费用报销制度的可执行性,尽可能的缩减了员工占用资金时间。

六、加强了财务分析工作

在原有表格数据分析的基础上,增加了财务分析的文字描述,就公司本年度的收入、利润及资产结构整体情况进行了具体的分析,令公司财务状况,经营成果的反映更加细化详实,为经营管理决策提供了坚实的基础。

七、认真完成年终决算工作

年终决算是一项复杂和繁重的工作,主要包括:账务清点、公司经营状况盘点及各项经济指标考核。此外还要向银行、税务部门提供公司年内有关财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,顺利完成年终决算工作。未来,财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

回顾过去,是为了更好的展望未来,现将20xx年度工作计划汇报如下:

一、继续优化岗位职责设置

20xx年度公司软件系统会进行调整,财务人员的岗位职责也会有所调整,以达到依靠软件升级提高工作效率的目的。根据公司的新战略,20xx年将对运营支持部门实行绩效管理,此举将大量增加财务的审核工作。财务部尽量将增加的工作量在现有人员内部消化,如现有人员确实无法承担,计划招聘一定的人员分担。WWW.Fz76.com

二、加强内部人员培训

目前,财务部对收银员的管理较薄弱。财务部计划在收银主管到位后,安排收银主管对收银的工作进行监管,加强对收银员的事前培训和事后审核。

另外,公司财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作,同时还要配合各业务部门,提供大量的会计报表、银行资料等。这些工作要求财务部人员必需有过硬的业务素质,因此,财务部20xx年度将进一步加强财务人员培训及考核,提升整体财务人员的专业素养和工作能力。

三、合理控制费用支出,实施预算管理

财务部计划20xx年展开预算管理基础工作,为日后预算工作全面开展奠定制度及流程基础。预算工作准备以业务部门及运营支持部门为预算单位,将收支与绩效挂勾,达到科学管理的目的。

四、进一步规范费用报销流程及制度

目前,公司费用单据大量增加,费用审核工作尤为重要。从以往报销情况看来,主要存在以下问题:报销人员填单随意性大,财务复核不能一目了然,增加审核及入账的难度。针对这种现象,20xx年度财务部将进一步规范报销流程及制度,加大报销制度执行力度:要求报销人员必须按制度要求规范填单、规范签字、及时报销。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

针对借款核销时间较长的问题,计划采取两种方法,一是从签订合同的源头控制,每付一笔款要求供应商开具一张票,二是实施绩效扣款制度,要求经办人员积极核销借款。

五、提高总资产周转率

一方面加强对资金的管理,合理调配资金,降低资金成本。另一方面,加强对存货的管理,配合货品部提高存货周转率,制订最佳库存持有量,保持合理的库存结构,以提高总资产周转率。

六、加强财务分析工作

目前,财务报表及分析的工作量很大,导致财务部无法及时报送相关资料。鉴于这种情况,财务部将进行一步研究报表、分析与典当ERP和用友ERP相结合的方法,以系统为依托,减少人为分析工作,提高工作效率及质量,进一步缩短提交报表、财务分析的时间。

今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。全体财务人员在繁忙的工作中都表现得非常努力和敬业。财务部20xx年的任务会更重,压力会更大,我们将继续挑战新的工作,积极进取、开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出更大的贡献!

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家。

最后祝公司繁荣昌盛!

祝大家新春愉快,万事如意!

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