财务工作计划范文模板

时间:2025-10-07 作者:工作计划之家

财务工作计划范文模板10篇。

时间如箭，飞逝而过，新一轮的工作与挑战即将到来，开始撰写工作计划是时候了。那么，怎样的工作计划才适合自己呢？以下是小编为大家整理的财务工作计划模板，欢迎阅读，希望能给您带来帮助。

✧ 财务工作计划范文模板

1、进一步稳固管帐核算变革任务

搞好管帐核算是做勤学校财政任务的根底,因而,必需正在稳固管帐核算变革的根底上,进一步标准管帐根底任务,进步管帐核算的程度。

2、美满财政轨制建立

咱们将正在20xx年轨制建立的根底上，进一步订定以及美满一些校内财政规章轨制，诸如：《xx年夜学非商业非运营性外汇财政办理方法》、《xx年夜学二级核算单元管帐任务轨制》等，使管帐任务有一个愈加美满的轨制情况。

3、进一步增强财政零碎信息化建立

咱们将进一步开辟财政专网正在财政办理以及管帐核算中的感化;进一步增强财政处网页建立，做好财政信息的一样平常公布任务，便当教员查问，进步办公服从;美满外部报表轨制，开辟财政剖析零碎，为决议计划供给迷信根据。

4、共同后勤部分做好社会化变革任务

从财政角度仔细总结20xx年后勤变革的经历，订正以及美满后勤单元的经济办理方法，使其正在自我开展的轨道上完成良性轮回;设立后勤专管员理解后勤财政情况，协助主管校出息行后勤理财;扩展后勤变革的范畴，订定饮食效劳中间、欢迎效劳中间等部分的`办理方法，共同后勤部分把后勤变革推向深化。

5、增强管帐职员的营业培训,进步管帐职员的全体核算程度

20xx年将活期对于管帐核算以及运用天财财政软件进程呈现的成绩对于管帐职员停止营业培训。分离20xx年的决算以及总复核中发明的成绩，有针对于地对于一些重点科目停止解说。

6、拓宽、美满天财软件正在办理上的使用

20xx年将重点开辟为各系财政担任人以及系管帐职员运用的财政报表剖析零碎和开辟离职审计的财政目标评估零碎。（www.dG15.COm 工作总结之家）

7、管好、用好各类专项经费

做好211工程的验收反省及财政文件的回档和财政数据以及财政统计剖析任务。把握985经费的运用方案(计划),增强素日办理、反省、剖析以及把持任务。

8、清算管帐档案库,开辟单据办理软件

对于一切的管帐档案停止收拾整顿、追查以及分类,开辟单据办理软件,增强单据的办理以及监视。

9、实现助学金一级核算任务

正在人为完成一级核算以后，实现助学金一级核算的发动、压服、构造、和谐和数据的收集、核算、岗亭义务方面的任务,完成助学金的银行代发,从而进步助学金办理的运转服从。

10、增强安全合作基金、住房公积金的办理及核算任务

进一步增强安全合作基金的办理,落实财政处、校病院以及工会三方面的义务,树立迷信、古代化的安全合作基金办理系统。

11、拓宽结算中间营业,完成金融立异

规复结算中间对于公(次要指后勤资金)局部核算营业;共同校园卡工程,研讨落实校园卡小钱包结算功用计划;研讨资金增值计划及体式格局;到场天下结算中间任务的研讨;正在总结20xx年先生膏火收取任务的根底上,进一步做好20xx年的免费任务。

12、进一步做好部分估算任务,探究下层单元估算办理纪律

依照教导部、财务部的请求，总结年夜口径估算任务的纪律，进步估算任务的预感性、平易近主性以及迷信性，做勤学校部分估算的体例以及落实任务。正在试点的根底上，探究院系等下层单元估算办理的纪律，增进资本设置装备摆设优化以及下层办理程度的进步。

十3、增强财政办理体系体例以及管帐委派制的研讨、落实任务

鉴于天财财政软件适于范围化、合作流水功课的特色,20xx年将出力研讨办公地址比拟近的院一级财政的本质性兼并任务,公道分配校内资本,完成资本同享,为进一步完成财政分区办公效劳以及管帐职员委派制打好根底。

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一、严格考勤管理：

通过上一学期的实践证明：严格考勤管理对于一个班级班风的建设，对于学员学到知识及最后成绩的考核非常重要的，因此，制订考勤计划如下：

1、本学期共17次课，每2次课订1分，如果出勤不满15次课，下学期平时成绩给最低分。

2、奖励先进，激励后进生：对于出满勤的.学员给能予精神奖励，并给予较高的平时成绩。

二、继续抓好学生的支持性服务

1、通过上学期期末的成绩的考核，证明网上资源丰富及利用程度，对学员掌握知识和成绩取得很重要，因此这学期学会上网，学会下载资料，并及时的发给学生。

2、进一步做好辅导教师的支持性服务，把相关性的教务处布置的有关任课教师的任务及时的通知给他们，特别是在作业批改及上课时间性上仔细地向他们讲清楚。

三、及时做好与辅导教师和学员的沟通工作

1、做好与辅导教师的沟通：本学期安排每人一次的沟通工作：询问学生掌握知识的程度，询问辅导教师哪些方面需要帮助。

2、做好与学员的沟通：本学期安排二次部分学员参加，和平共处一次全体学员参加的会议，会议内容待订。

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1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

2、进一步加强财务系统信息化建设

去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。

3、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平。

4、管好、用好各种经费

尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。

5、做好收费工作

做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准公开公示，接受社会监督。

6、增强学校财务收支的透明度

每季度公示一次，让每一位教职工心里有数。并在教代会上作财务工作报告，接受全体教职工的监督。

一、学生会财务部管理的指导思想

贯彻国家有关法律法规制度，执行学生会有关的财务制度和财经纪律，正确处理学生会与各部门的关系，为学生会和各社团活动提供有力保障。

二、工作宗旨

服务学生会，量入为出，合理使用，廉洁奉公。

三、财务部基本任务

1、做好各项财务收支计划，核算，预支，分析和审核及报账工作，建立基本的财务管理会计核算，及时，准确，全面，真实地反映学生会内部的财务状况和活动财务状况。

2、合理地使用资金，促进增收节支，监督执行学生会章程、财务制度，加强财务管理，促进学生会及属下所有学生会各项资产的有效利用，努力提高经济效益，对学生会经济的'合法性，合理性进行监督。

四、财务职责

制定年度财务预决算交主席团审议，负责联合会日常财务的收支，检查学生会日常收支状况；筹集、创设、管理学生会奖励基金；对外办理社会赞助手续。

五、主要工作内容

1、在招新时间内，申请人将个人简历交到指定地点进行报名。首先进行初试，初步筛选之后，表现优良者进入复试。之后合格后经部长批准进入部门工作。

2、协调好各学生会财务工作。

3、做好各学生会的预支申请，审核，报账等工作。

4、财务审核：对会员投诉较多或有财务不清的学生会进行财务抽查，并做登记，情节轻者自行处理，情节重者报主席团和校团委请求处理。

5、定期针对各学生会上交的财务报表进行做账。每个学期期末进行财务总清算。

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1、综合档案馆建设。抓住国家加大基础设施投入的机遇，努力争取市国家档案馆建设项目纳入省、市计划，促进新馆项目早立项。

2、档案接收工程。根据黄骅市《关于切实做好档案接收工作的通知》要求，完成第二批农业局、林业局、教育局等十七个单位的档案接收工作。

3、档案数字化工程。按照中办发[2004]34号文件要求，加大传统载体档案数字化工作力度，要在二00九年的基础上，力争完成档案目录数字库建设，提高档案管理水平。

4、档案馆（室）达标升级工程。制定我市档案馆（室）达标升级考评办法，推动全市档案工作不断上台阶、上水平，促进馆藏档案数量的不断增加，丰富馆藏室内容。

5、档案资源整合工程。加大国家档案资源整合力度，使档案工作向社会发展和社会生活的各方面、各环节、各领域拓展和延伸，把人民群众利益相关的文件材料及时立卷归档，加强档案工作进企业、进社区、进家庭的步伐。并重点抓好重点项目档案、重大活动档案、民生档案、破产改制企业档案和农业农村档案工作。

6、档案利用工程。做好已公开现行文件利用工作和政府公开信息服务工作建立咨询查阅文件服务中心，充分利用档案馆室档案为政府和公众获取信息提供便利。

7、法制建设。认真做好“两法一条例”的宣传和贯彻落实工作，提高全社会的档案法意识，结合实际制订全市档案工作管理办法，落实好黄骅市《关于加强档案工作的意见》，加强档案工作的.执法检查，依法行政，依法治档。

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一、认清形势，强化领导，充分认识档案工作的重要性

档案工作是建设中国特色社会主义事业和全面建设小康社会不可或缺的组成部分，是发展先进生产力和建设先进文化的一项基础性工作。随着经济社会的发展，档案工作已越来越多地渗透到社会生活的各个方面，对于推进经济社会发展，促进三个文明建设起着越来越重要的作用。各单位要充分认识加强档案工作的重要性和紧迫性，进一步明确档案工作的任务，切实增强做好档案工作的使命感和责任感。

二、加强宣传，提高认识，不断优化档案工作发展环境

深入开展《档案法》宣传教育。加强档案业务学习，提高职工的档案业务素质;首先要组织全体干部职工认真学习贯彻《档案法》使大家进一步提高对档案工作重要性的认识;尤其是档案人员要坚持经常学、自觉学、熟悉和掌握档案知识，增强以法治档意识，提高自身业务素质和管理水平。各医疗卫生单位要把档案方面的法律法规宣传教育纳入单位政治学习计划，增强单位人员档案法制意识。

三、强化管理，明确任务，积极推进档案规范化建设

一是完善档案室管理。各单位要积极探索和运用档案管理的新技术、新方法，结合本单位档案室的实际，增添必要的设施，确保档案安全。二是建立健全档案管理制度，即：立卷归档制度、工作职责制度、岗位责任制度、保密制度、考核制度以及学习制度、工作程序、查借阅档登记簿等，形成档案管理制度化、经常化、规范化和科学化。三是明确具体任务、目标和要求;同时，按照市、区档案局的要求，区疾病预防控制中心、区血吸虫病防治站、区妇幼保健院、区二医院、区中等卫生职业学校、石板滩镇卫生院、大丰街道卫生院、清流镇卫生院、城东社区卫生服务中心9个单位的文书档案和科技档案要顺利通过市、区档案局的复查，达到规范化管理的规定标准。

今年档案工作任务重、要求严、标准高，各单位领导必须按要求及时做好整理、归档、鉴定、分类、编目、排架、入库，做到管理规范，利用方便。同时，配合卫生的各项改革管理工作，以积极主动热情的服务态度，做好档案提供利用工作，树立良好的窗口服务形象。切实抓好档案规范化管理，把档案规范化管理工作作为今年单位工作的重中之重来抓紧抓好。实现单位档案管理提档晋级的目标。

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一、贯彻实施《政府信息公开条例》，做好查阅场所建设各项工作

1、切实加强政府信息公开查阅场所建设。在市政府信息公开工作主管部门的统一布置下，拟在3月底完成查阅场所建设工作，制定场所建设方案，健全工作制度，完善服务措施，为社会公众查阅政府公开信息提供便利条件。

2、完善政府公开信息接收、管理、利用工作机制。根据政府公开信息送交的要求，切实做好政府公开信息的接收、管理工作；完善政府公开信息查询检索系统，及时将已接收进馆的政府公开信息编目上架，导入信息利用平台，为社会公众提供多种形式、多种途径的信息服务；开展网上政府公开信息目录和电子文本的利用服务，做好与政府门户网的链接工作。大力宣传档案馆向社会提供政府公开信息服务的项目、服务措施等。

3、深入档案开放工作。开展馆藏已满30年档案划控解密工作，应开放档案要100%向社会开放，实现政府信息公开与档案开放利用工作的有机结合。督促行政机关，法律、法规授权具有公共事务管理职能的组织、公共企事业单位的档案室，把经鉴定属于公开的政府信息，纳入本单位政府信息公开体系，及时向市档案馆送交，向社会开放。

二、做好经济领域的档案工作，为经济建设服务

1、继续抓好重点建设项目档案工作。进一步落实《福建省重点建设项目档案工作分级管理暂行办法》，加强与有关部门的联系，加大重点建设项目档案登记工作和监督指导力度，继续抓好福州港江阴港区2#、3#泊位、闽江调水工程江阴支线、福州松下港鑫顺仓储中心、福清龙江整治工程等省、福州市以及福清市重点建设项目档案工作。贯彻落实《关于加强铁路建设项目征地拆迁档案工作的意见》，积极主动与市铁路办联系，做好福清铁路建设征地拆迁档案管理工作。

2、认真抓好企业档案工作。加强对国有企业档案归属与流向的档案监督指导，及时做好国有企业资产与产权变动档案处置工作，确保企业档案不因单位变动调整而散失，档案工作不因单位变动调整而削弱。积极开展民营企业和三资企业档案试点工作，在试点工作的基础上及时总结经验，努力推动民营企业和三资企业档案工作的开展。按照《劳动法》的规定，加强劳动合同档案的管理。按照国家环保总局、国家档案局联合制发的《污染源普查档案管理办法》，会同市环保局开展污染源普查档案资料的收集、整理和移交工作的监督指导。

三、推进民生档案工作，为和谐社会建设服务

1、加强民生档案管理。认真贯彻落实国家档案局《关于加强民生档案工作的意见》，积极探索民生档案管理的方式和有效途径，积极指导建立民生档案，做好民生档案调查和登记工作，将各类民生档案的管理纳入到档案基础业务建设范围。要以民生需求为导向，一方面加快整合市档案馆馆藏民生档案资源，做好整理编目、开放审查等基础工作，另一方面要及时调整和扩大档案接收范围，把教育、劳动就业与培训、收入分配、社会保障、医疗卫生、产品质量、安全生产、衣食住行等涉及民生的档案纳入进馆范围，充实馆藏民生档案。加强对市职工档案中心的监督指导，各单位要强化措施，严格归档制度，确保民生档案及时建档，有效管理，保证各个行业或部门形成的民生档案的齐全完整和科学管理。

2、强化民生档案服务手段。根据有关规定，在保守秘密和个人隐私的前提下，本着“先用先整、突出重点”的原则，划分开放范围，编制专题目录，制定利用办法，简化利用手续，配备利用设施，为人民群众获取涉及自身权益的档案信息提供便利。

四、开发档案信息资源，为建设文化强市服务

1、主动参与纪念改革开放30周年系列活动。积极争取与有关部门共同举办成就展、专题特色展览、专题讲座和主题活动，深入宣传我市改革开放30周年的巨大成就。发挥档案资料的优势，主动配合党委政府的重大宣传活动，提供更多生动的档案素材，为弘杨爱国主义、集体主义、社会主义文化服务，为加强道德建设服务，为丰富社会主义文化生活服务。

2、大力开发档案公共文化精品。拓宽领域，深层次开发档案信息资源，努力提供新颖、多彩、富有感染力的文化产品，把档案信息服务纳入社会主义文化的传播体系，实施“一馆一品”工程，按照贴近生活、贴近群众的要求，开发制作各具特色的档案文化产品，吸引更多的人民群众走近档案。

五、加强业务建设，提升档案服务水平

1、力争新建市档案馆大楼。按照市“两办”《意见》要求“统筹规划新档案馆大楼建设，把新档案馆大楼建设纳入我市社会事业建设的总体布局”，积极争取市委、市政府支持，将市档案馆大楼建设所需资金列入财政预算，争取早日立项。

2、进一步加大档案普法和档案执法监督检查力度。组织实施“五五”档案普法宣传教育活动，3月份全市档案普法宣传月期间，积极开展内容丰富、形式新颖、喜闻乐见的普法宣传教育活动，不断增强全社会的档案法制观念和意识。认真贯彻实施《档案法》、《福建省档案条例》等法律、法规，加大档案行政执法监督力度。10月份档案执法检查月期间，开展全市档案执法检查活动，把档案专业人员配备、档案制度建设、档案安全管理和档案业务建设作为今年档案行政执法检查的主要内容。

3、加强监督与指导工作。认真贯彻落实国家档案局颁布的《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》，各单位要争取20xx年底前完成《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限》的编制工作，并报送市档案局备案。按照省档案局20xx年下发的《关于加强新时期档案工作监督指导的意见》，加强对机关、团体、企事业单位特别是镇街档案工作的监督、检查和指导，促进基层单位更加重视和做好档案工作。同时切实抓好档案登记工作。

4、扎实抓好农业农村档案工作。继续加强与农业、民政等主管部门联系，落实国家档案局与农业部、民政部《关于加强社会主义新农村建设档案工作的意见》，在抓试点的基础上，进一步探索符合农村实际、符合农民需求的农业农村工作机制与档案服务方式。贯彻落实福州市档案局与市林业厅《关于进一步加强和规范集体林权制度改革档案工作的意见》，争取今年完成分布在市、乡、村三级的林改档案试点工作，并总结成功经验，树立示范典型。

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一、进一步配齐配强档案干部和工作人员

在现有的基础上，进一步配齐各科室和各部门从事档案工作的人员，推行持证上岗制度，抓好档案人员的继续教育，不断提高队伍素质，以适应档案工作信息化、现代化的需要。

二、加大培训工作力度，全面提升队伍素质

为了推进档案业务工作发展，加快档案队伍的业务建设。要积极创造条件，为档案工作者提供学习深造、交流锻炼的机会，我局准备通过筹办一次新任人员上岗培训班，对档案工作合格的同志颁发上岗资格证书，组织相关人员赴先进地区进行实地学习交流，参加省、市举办的业务培训班等方式充分调动大家学习业务、钻研业务的积极性；积极开展档案基本理论、基本知识、基本技能培训，提高档案队伍业务能力和水平。

三、建立健全档案队伍用人机制

通过竞争、激励等方式，充分挖掘档案队伍中优秀人才；要给予各单位、部门的档案工作者更多的关心，尽可能提高他们在政治、生活上待遇，真正做到以事业留人、以感情留人、以适当的待遇留人。

四、加快档案接收工作，特别是专业档案的管理与接收

档案资源是档案工作存在和发展的基础，建立一个内容丰富、结构合理、覆盖人民群众的档案资源体系是今后一段时期全县档案工作的首要任务。我局要以高度负责的精神，采取更加有力的措施，加强档案资源体系建设，特别是专业档案的接收。一是要根据自身实际进一步修改完善文件材料归档范围和保管期限，及时收集、整理、归档所有档案资料，做到应归尽归；二是要加大档案征集力度，及时接收到期档案进馆，特别是做好重点工程、重大活动、重要民生等具有较大利用价值档案，以及股份制企业、民营企业档案的接收工作，做到应收尽收；三是要整合档案资源，扩大档案门类，增加新型载体，使馆藏结构更加科学合理。

五、做好档案安全管理工作

一是强化措施，认真落实安全管理职责。我局要切实承担起安全管理的职责，认真研究制定全面履行安全管理职责的制度措施和工作机制，每季度至少研究一次本单位安全管理工作，解决工作中存在的突出问题。要加大对档案安全管理的资金投入，加强档案安全监管和执法监察力量，为依法监管监察提供必要的物质条件，从根本上解决“有人干事”和“有条件干事”的问题。

二是完善制度，建立档案安全管理长效机制。要结合本局的实际，认真制订、完善和落实以“保障档案安全”为重点的定岗定员制度、档案资料安全管理制度等，真正把档案安全管理工作纳入制度化、规范化的管理轨道。单位要加大对档案安全管理的投入，从源头上提升档案安全管理水平。

三是突出重点，不断深化档案安全管理检查活动。滤布档案人员要明确工作职责，强化工作措施，促进档案检查活动开展的规范化、制度化和科学化，保障档案的安全，我局要加大对各单位档案安全管理的监管力度，督促各单位建立完善安全保障措施，严肃查处违犯档案安全管理事件的发生。认真落实档案室防火、防盗等工作责任制，严查火灾、防盗等“九防”隐患，防止火灾、丢失档案等情况的发生。狠抓责任、人员、资金、措施，坚决遏制各类事故发生。

六、加快档案信息化建设步伐

一是档案数据目录输入要达到60%以上。为更好的利用档案，为了达到新时代档案管理需要，我局在新的一年里，准备加大对档案数字化的投入，特别是档案数据目录的录入微机方面，我们准备组织专门的工作小组，对档案数据目录拿出可行的实施方案，进行专业整理，务必达到全市先进水平。

二是档案网站建设进一步完善。我局档案网站走在全市各县的前列，在新的一年里我们准备继续加大档案网站的建设工作，让我们单位的网站能够达到及时的更新与维护，为大家能够提供最新、最具体的档案信息与政策。

三是将档案信息化建设纳入县政府电子政务工程。把公开、高效、全面地提供档案信息服务与加快政务公开、推动依法行政结合起来，充分发挥档案信息服务经济、服务社会、服务群众的作用。在实现我局档案信息化的同时，还要进一步加强对基层单位档案信息化工作的指导，扩大业务指导的范畴。要及时上报我局及全县档案系统各项信息，力争档案工作上一个新台阶。

七、注重基层档案室业务指导，帮助基层升级达标

加强基层档案的业务指导，特别是乡镇以及社会主义新农村建设等专业的档案管理提升工作。现在大家对档案的管理和认识都有了很大的提高，业务水平也都达到先进水平，我局预备在20xx年对业务水平突出，工作较好的单位组织档案室升星升级，让基层档案室提升到更高的层次。

八、提升县档案馆业务水平新台阶

提高县级档案馆的业务指导管理水平，为二级馆的复查做好准备。20xx年我县档案馆被获得国家二级档案馆两年时间，到了省档案局对我局复查的年限。我局在积极筹备省市复查阶段，对以往相对落后的工作都给予了相应的改进，已经达到更加先进的水平，一定做好一切复检工作，力争档案管理工作的全面突破。

20xx年，我局将严格按照工作计划方案，采取扎实措施，认真抓好落实，并以积极主动热情的服务态度，做好档案提供利用工作，树立良好的窗口服务形象,使工作逐步标准化、规范化。

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一、日工作流程

1、9:00-12:00

(1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。

(2)从业务处理模块的经营历程，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。

(3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。

2、13:00-18:00

(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。

(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。

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二、月工作计划

月初

1、1-3日

(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

(2)审核往来会计作出的资金占用费、行管费。

(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

2、4-10日

(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。

(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

月中

1、11日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、11-16日

(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

(2)审核工资表，作出付款传票，并督促出纳扣减员工欠款。

3、17-20日

审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。

月末

1、21日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、21-29日

(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。

(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

3、30日

(1)做好月末结账前的准备。

(2)作出本月工作总结和下月工作计划。

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一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门。及时装订会计凭证。及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。

定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放。对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。及时加以整改。

2、票证管理安全。

做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。

严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源。对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。

定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。