银行年度计划表模板

银行年度计划表模板(十九篇)。

时光荏苒，我们在忙碌中不断充实工作，收获喜悦。现在是时候进行合理规划了。下面是一份银行年度计划表模板，供大家参考和收藏。

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第一部分公司概况

公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。

第二部分年度工作计划形成步骤

1.准备阶段。

20xx年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。

2.立案阶段。

20xx年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。

3.审议及调整阶段。

20xx年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。

4.决定及公布阶段。

经过半个月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。

第三部分年度工作计划内容

1.20xx年度展望。

(1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。

(2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。

(3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在20xx年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。

(4)人力资潺投入：20xx年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求；现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。

(5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。

(6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。

2.20xx年度工作方针及目标。

(1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。

(2)降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。

(3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划)

3.营销部工作计划。

(1)采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。

(2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上，以降低成本。

(3)尝试新法供热炼铁，节省人工费用。

(4)控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。

4.制造部门工作计划。

(1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示(略)。

(2)充分运用人力资源并发挥其机能，冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制，以减少加班费l2%。

(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。

5.品质部工作计划。

(1)开设质量管理培训班。

(2)检验采购仪器。

(3)专题研究影响钢材质量的主要因素。

6.财务部工作计划。

(1)由财务部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“降低成本”目标，并将其结果引导“利益中心”施行。

(2)加强物料管理，减少库存物料，以免积压资金。

(3)改进采购，以合理价格购进适合质量要求的`物料。

7.行政部工作计划。

(1)确立设备预防保养制度，制作预防保养卡片。

(2)制定各月份设备整修计划。

(3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料，以节省费用。

(4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。

8.人事制度革新计划。

(1)于年初推行人事制度合理化，并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。此外，加强与工会的联系与沟通。

(2)以点数法施行员工“工作评价”制度，确立合理薪金制度。

(3)建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀的员工4名，公开表扬其先进事迹，作为其他员工的榜样。

(4)退休人员分批办理退休手续，其职位通过招聘由青年新秀担任。

9.培训工作计划。

(1)运用在职培训基金，设立培训教室举办下列培训：领班培训30人三班次电工24人四班次操作工120人四班次

(2)培训内容：

①公司文化教育；

②专业知识：

③预防保养；

④标准操作法。

(3)利用各种聚会对各部门经理进行教育。

(4)选举经理接班人参加各种培训班，学习新技能，使其返厂后能担任厂内训练班讲师。

第四部分计划的施行与检查

本公司为加强计划可行性，将于执行前再对计划加以检查及修正，每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。此外，规定各部门召集领班人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。各种生产报表的填写，务求详细，以供管理者决策参考。

第五部分激励措施及计划成果奖励

1.设“生产奖金”，以每日生产钢材20xx吨为准，超过l 500吨奖金1500元，奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。

2.每日生产数量，累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏，明示员工。

3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战”的标语数联，以激励员工。

4.配合7月份“工作评价”制度的施行，调整员工待遇l2%。视工作实绩而定。

5.为提高员工工作热情，分批举办国内外旅游活动。

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一、经营方针

在认真审视20xx年大友榆钢检修公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司领导对当前生产、检修、工程行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

二、20xx年的大友榆钢检修公司生产经营目标

（一）核心经营目标

20xx年，大友榆钢检修公司生产经营目标是：

20xx年生产、检修、工程收入3984.51万元，2013年生产、检修、工程收入7500万元，增长率88.23%，20xx年利润收入197万元，2013年利润收入230万元，增长率16.83%，

（二）生产、检修、工程目标细分

生产、检修、工程目标细分表 （计算单位：万元，人民币）

20xx年可控费用计划

三、主要生产、检修、工程策略

（一）市场策略

1．全公司必须以生产、检修、工程市场为导向，以榆钢二期工程建设开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与生产、检修、工程工作的管理和经营。

2．充分调动全体员工的积极性，把企业的发展、壮大和员工的切身利益挂钩，提高责任心，做好各项工作。

3．生产、检修、工程市场的主攻方向榆钢二期建设市场，并以“发展榆钢二期建设，继续做好榆钢一期各项检修保产”为目标市场策略。

（二）费用策略

1．员工工资由日工资和加班工资，改为月工资，员工收入公正公开、透明，收入和技能、责任心、组织能力成正比，体现多干多的

2．对工程严格管理，对所有工程费用进行测算，严格控制机械费、人工费、辅材费用等，员工收入和工程利润挂钩。 四、实现目标的措施

（一）榆钢检修、保产、工程，榆钢二期建设、检修、保产 1、榆钢检修公司今年已经和榆钢公司签订检修维护合同，总费用3708000元。

2．大友榆钢检修公司正在和榆钢公司商议20xx年生产劳务合同，预计费用在3610488以上元。

3．榆钢一期20xx年工程项目大概在5000000元左右。

4、我公司正在和榆钢公司洽谈一期生石灰来料加工合同。

5、榆钢二期工程建设以及生产后的动力水电、储运的检修、保产、二期生石灰的煅烧，榆钢二期生产后的'技改、消缺项目等。 6．公司检修、保产、工程项目的成本控制 。

（二）人力资源

1．加快人才引进、招聘：以《嘉峪关大友公司招工简章》为基础，加快新增人员中的关键职位、岗位的引进和流失人力的补充，确保生产一线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20xx年6月31日前将储备人才、人员全部引进到位。

2．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、年终奖在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

（三）组织管理

1．由公司经理负责，与各科室主管签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2．由各科室主管负责，20xx年12月31日前，对各项目标进行层层分解，并与工程组、作业区签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。

3．由财务科负责，20xx年12月31日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织召开考核会和通报等工作。

4．由人力资源主管领导负责，20xx年12月31日前，以公司经理为授权方，与各科室主管，作业长签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产，特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

总之，公司希望并要求：所有从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，为公司的飞跃发展作出更大的贡献！

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xxxx年，经营部将进一步加强部门内部管理，加强业务学习，积极主动完成各项工作。为此，我们将理清思路，加大工作力度，切实做好以下几方面工作：

一、生产经营管理工作

1、进一步细化经营分析内容，并加强对各子公司月度、季度以及年度指标的考核落实;为实现xxxx年各项任务指标提供有力保障。

2、加强业务学习，提高服务管理水平。随着各项工作的深入开展，我们遇到了许多新问题、新情况，我们将通过学习，不断提高自己的业务水平和服务管理水平，把学习与工作有机结合起来。在努力学习与各子公司业务相关的知识的基础上，做好各项服务及管理工作。

3、督促协助各子公司办理相关的资质、准入证书，并及时协助办理相关证书的年审工作，确保企业合理合法地进行施工和生产。

二、安全设备管理工作

1、落实集团公司领导要求，结合跟集团公司实际，建立、完善、形成适合的集团公司发展的安全生产制度体系，重点做好资料档案的整理完善和现有规章制度的补充完善，使之规范化。

2、深入企业搞好安全检查工作，对易出现安全隐患的企业要跟踪检查整改。深入调查研究，分析解决难点和疑点问题，推进安全隐患整改方案的`落实，杜绝事故。

3、加强生产装置、要害部位的安全管理，针对化工、钻井、作业、压气站、加油站等要害单位开展安全风险评估，系统分析安全技术状况，编制风险评估报告，完善安全防范措施，加强应急预案的修订和应急演练。严格监督控制关键生产装置和重点要害部位。

4、加强井控安全管理，认真落实《胜利油田钻井井控工作细则》、《胜利油田井下作业井控细则》，抓好井控管理基础工作，监督、检查子公司贯彻落实井控标准、井控工作细则情况，提高井控管理工作水平，严防井控事故的发生。

5、做好防火工作，尤其是做好餐饮公司等防火重点单位的消防督导工作，落实预防为主，防消结合。酒店、工地及其他公众聚集场所，要保证疏散通道的畅通，灭火设备的完好，抓好工作计划和消防预案的落实。

6、加强交通安全管理工作，对驾驶人员进行遵章守法的教育，坚决制止超速行驶和酒后驾车苗头的出现。搞好车辆的日常维护和管理工作，及时消除车辆隐患，保证车辆不带故障行驶。

三、合同管理工作

1、加大合同管理监督检查力度，通过全面、细致地审查合同，充分发挥合同管理事前预防、事中控制、事后监督的作用，化解企业经营风险，使合同管理工作步入规范化管理的轨道。

2、强化资质管理，严把合同签订审查关。我们将继续严格要求各子公司按照集团公司合同管理的有关规定执行，对签约主体的相关资质、银行资信及履约能力进行全面审查，以防范企业经营风险，切实维护集团公司合法权益。

四、工商事务工作

1、进一步做好各子公司的工商登记、变更信息统计，积极协助各子公司办理工商变更等相关事宜，对其拟订的相关工商变更所需材料进行指导，并做好变更后的工商资料备案工作。

2、进一步加强与相关部门的协调、沟通，加强工商事务与其他相关业务的衔接。

3、加强工商事务管理，规范企业经营行为。进一步加强与各子公司工商管理员的信息沟通，及时掌握该公司的工商事务及工商档案管理工作状况，落实工商管理制度的执行情况。牢固树立服务意识，提出建议，发挥法律事务工作的事前防范功效，为公司经营与发展提供有效服务。

3、继续协助各子公司做好商标管理工作。采取多种措施，加大商标保护力度，确保企业的权益不被非法侵害。

xxxx年，我们将严格按照集团公司的工作部署，以强化经营分析，提升管理水平;树立安全发展理念，及时整改防范;加强合同管理，维护企业权益为工作重点，紧紧围绕生产经营这一主线，加强业务学习，不断提高工作水平和效率，以更加饱满的热情投入xxxx年的各项工作

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制定年度工作计划“五原则”

“新故相推，日生不滞。”新一年各项工作正在开篇布局，就单位和个人而言，朝着什么目标、通过什么途径“撸起袖子加油干”，做好年度工作计划显得尤为重要。笔者认为，制定年度工作计划应把握五个原则。

实事求是原则。

常言道，“量腹而受，量身而衣。”我们党坚持实事求是的思想路线，制定工作计划更要实事求是。既要学深学透上级精神，又要贴合实际量力而行；既要使内容饱满，又要兼具可操作性；既要避免目标过低，没有挑战性，难以激发主动性，又要杜绝好高骛远，脱离实际“空谈”。

一脉相承原则。

新一年工作往往是上年工作的延续，因为重点工作并非一蹴而就，或许上年有些工作还有“尾巴”，要注意工作的连续和衔接。因此谋划工作计划要做到“顾后”“瞻前”，既要“回头看”，延续重点，“一年接着一年干”；又要“向前看”，突出亮点，沿着规划制定年度计划。

问题导向原则。

制定工作计划要牢固树立问题意识，在工作中发现问题，集思广益研究问题，事不避难解决问题。只有时时绷紧问题这根弦，以问题为中心攻坚克难，找准工作存在的问题症结，采取具体有效的举措破题，着力补齐工作短板，工作才会更加扎实有效。

责任明确原则。

制定工作计划要梳理好工作内容，明确工作任务和目标要求，明确工作进程和推进举措，明确时间节点和相关责任人。还可以制定工作推进表，将任务细化为多个关键节点，明确每个节点需要做什么、怎么做。

动态管理原则。

“明者因时而变，知者随事而制。”工作计划要体现出超前性和预见性，要充分考虑可能出现的'问题，但完成计划并不意味着可以束之高阁，还要在具体落实中不断完善和调整。执行过程中往往会出现新情况新问题，或许有的计划不适应工作需要，这时候就要结合具体情况研究分析，对工作计划进行合理调整，以更好地推动工作开展。

怎样制订年度工作计划

一、领会领导意图

制定年度工作计划，首先要领会领导或上级的工作意图，只有弄清了领导或上级的工作意图，才能制定出一个让领导满意的工作计划。否则即使你辛辛苦苦制定的工作计划就会得不到领导的认可。领会领导或上级的意图，就要不断回顾领导的讲话或指示精神，阅读上级的文件，

二、草拟写作提纲。

根据领导意图和上级指示精神，列出本年度工作计划的写作提纲。工作计划一般分为指导思想、工作项目、推进节点等内容。

三、充实写作内容。

根据工作计划提纲，展开计划内容。计划的内容除了常规性的工作以外，还要体现出新年度的工作内容、工作特点，特别是应该突出本年度的亮点。这里需要结合上年度的工作计划、工作总结、上级工作计划和领导工作思路。

四、完成计划初稿。

初稿形成后，一定要反复修改，在文字结构、叙述语言、文字编排等方面尽可能形成初步的文章。

五、要交由领导审阅。

由于领导很忙，可能没太多的时间细细审阅，在交给领导审阅的同时，一定要把年度计划的主体意思简要和领导介绍，让领导明白大体内容。

六、展开进一步修改。

这个步骤主要根据领导的意思进行修改，尽可能按照领导意思办就是了，但一定要在语言上通顺、语法正确、意思合乎逻辑，做到前后不矛盾。

七、再次交由领导审阅。

这时如果没有大的变动就基本成稿了，所以稿件应基本成型。领导再次审阅如有新的内容，就再加，直到领导满意。

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转瞬间，20xx年已经来到，对于xx20xx年的工作总结画上的不是句号，而是惊叹号！20xx的工作时不时地挑动xx上下员工的神经，让人心跳加速。

关键词：产品签样、标准执行、异常纠正、标准化良好行为、质量体系

20xx年公司比较突出事件：

一、产品签样方面：

AA系列两个产品条码颠倒，差点造成几十万产值的巨大损失，最后幸好化险为夷逃过一劫；BB纸盖，纸张改规格后从新做版印刷，可是印刷错误，印刷了三个批次后才发现，此时已经造成重大损失了。从这两方面无疑暴露了公司在签样方面存在不少问题，如程序上不够完善、相关人员在操作生产过程中的兼顾和监督不足等问题。面对这样的问题，我们要总结经验，不断使程序更加严谨有效；在质量控制方面，要加强各工序培训，加强监控把关，关注主要原因，解决主要问题，一般情况下，20%的原因导致80%的问题。

二、标准执行方面：

cc卷膜接头超标，严重影响客户车间生产；DD透明袋开口方向错误直接报废；DD产品色差严重、油墨倒粘，客户接连投诉。造成这些问题主要是公司各工序对客户产品的标准认识不深，无法把握和判定合格与不合格品。面对这样惊心的投诉，公司上下认真对待，积极解决，卷膜接头严格控制，接头处改用易分辨颜色的胶纸，还加上延伸标识；对透明袋产品增加了标准样，以及把产品标准贯彻到各工序，杜绝再次发生类似问题；印刷方面，严格紧跟客户标准样，改进版筒质量，再次对印刷车间加强培训，提高生产技术。

以上是我对公司几个突出问题的总结，接下是我个人20xx年工作总结。

20xx年我增加的工作项目有：

一、《异常纠正与预防措施报告》的整理、跟踪与发放。这项任务可以更好的了解公司各工序生产发生的.异常问题，该怎么预防、监督、改进及验证。这份报告程序上是规定一个星期内整改完成，但有些问题受很多因素影响，要长时间观察，也无法在星期内就整改好，以致报告的发放日期经常延迟了。面对这些异常状况，公司可以成立个技术部，来攻破生产各个技术，也可以为公司量身打造适合公司生产并有竞争力的技术，也可以提供技术给客户参考，以我们xx技术来生产。

二、“企业良好行为标准化标准”文件的收集和整理，这是对公司所有标准和文件的全面收罗和整理修改，完善标准化体系，这是一项繁琐、复杂、需要很大耐心的工作，整理后的文件整改了一次又一次，因为涉及内容很多，可以精细到每个方面，改进是无极限的，文件可以说是无止尽的补充增加。标准化体系可以改变员工、领导的标准化观念，养成学习标准、实践标准的习惯；可以提高企业标准化管理水平；可以促进企业参与国家、行业组织的标准化活动；可以提高企业标准信息化管理水平；可以提高企业知名度，为企业通过其他评审提供有力保障。在公里领导的重视下，和同事一起配合努力，我们公司通过标准化良好行为认证，获得了4A证书。通过这次标准化体系认证，我们发现很多不足，发现与其他现代企业的差距，为我们的进步提供了很好的指导思想。在做这项工作中，给我印象最深的就是在工作标准体系中，各职位的工作说明书中的“可轮换岗位”一栏，我们公司很多职位都是无的，也就是说我们公司没什么储备人员，我觉得公司在未来这段时间成立个人力资源部，根据公司和南京工厂状况定人才培训和拓展计划，储备人才，为公司注入新活力，使公司能随时调控人员，以致不会影响生产。招工难，招有素质的员工更难，招适应公司文化体制的员工更更难，此人力之事对于当前的xx是刻不容缓的。

在新一年的工作中，我会继续学习巡检员方面技能，了解各工序质量控制；另一方面是更加专注对公司体系的了解、学习、应用及制定，着重是质量体系方面内容，学会QS体系认证，竭力完成新年领导下令两个产品的QS认证，这是第一次接触，要认真对待，不能闪失。

20xx年，xx将翻开新的一页，会是意义重大的一年，至关重大的一年，让我们一起为之奋斗！谱写新的乐章，唱响凯旋之歌。

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我县农村信用社上半年在州办事处、银监局和人民银行的监督管理下，在各级地方党政部门的大力支持下，全县信用社干部职工加强信贷支农工作，提高经营管理水平，努力增收节支，提高经营效益，现就我县农村信用社上半年财务活动情况分析如下：

一、各项存款

截止x月末全县信用社各项存款为xx万元，较上年同期增加xxxx万元，增长xxx%，较年初增加xx万元，增长xxx%，其中活期存款xxxx万元，占存款总额的xx%，较上年同期增加xxx万元，比上年同期增长xxx%，定期存款xxx万元，较上年同期增加xx万元，增长xxxx%，财务分析报告模板。

二、各项贷款

截止x月末全县信用社各项贷款xx万元，较年初增加xx万元，增xx%，较上年同期增加xx万元，增长xx%，其中正常贷款xx万元，不良贷款xx万元，分别占贷款总额的.xx贷xx万元，较上年同期加xx元，增长xx%，农业贷款占累计发放数的x%。收回x万元，其中收回不良贷款x万元。存贷比例xx%。

三、财务收支情况

表内总收入xx万元，较上年同期减少xx万元，递减xx%，一是贷款利息收入x万元，较上年同期减少xx万元，递减xxx%（农户贷款x万元，较上年同期增加xx万元，增长xx%，农村工商业贷款利息x元，（其中应收利息x元，较上年同期减少xx万元，递减xxx%），其他贷款利息收入xx万元，较上年同期减少xx万元，递减xx%）。二是金融机构往来利息收入xx万元，较上年同期减少xx元，递减xx%，其中存入农业银行利息收入xx万元，较上年同期减少xx万元，递减xx，存入人行利息xx万元，较上年同期增加xx万元，增长xx%。

表内总支出xx万元，较上年同期增加xx万元，增长xx%，其中一是利息支出xx万元，较上年同期增加xx万元，增长xx%；二是金融机构往来利息支出x万元，较上年同期减少xx万元，递减xx%；三是营业费用xx元，较上年同期减少x万元，递减xxx%；四是其他营业支出xx万元，较上年增加xx万元，增长xx%（其中固定资产折旧xx万元，呆帐准备金xx万元）：五是营业税及附加x万元，较上年同期减少xx万元，递减xxx%；六是营业外支出xx万元，较上年同期增加xx万元，增长xx%。

四、盈亏情况

通过以上分析看出，我社上半年亏损xxx元，较上年同期增加xxx万元。

五、下半年财务工作计划

1、进一步推行农户小额贷款，深入扎实开展“五个一”信贷支农工作和“党员农贷快车”的活动。

2、积极开展按季收息工作，努力盘活不良贷款。

3、加大组织存款力度，有效增加低成本存款。

4、加强财务管理工作，以“增收节支、勤俭办社、艰苦创业”为指导，为完成全年任务达下坚实基础

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为了进一步强化财务管理，提高各级主要领导的财务管理意识，根据于总会计师在2013年经营管理专项工作会议上的讲话精神，从今年一季度起，各单位由总会计师组织，每季度要对本单位的财务状况进行分析，分析的主要内容是：资产负债率、应收账款、存货、内部单位贷款、经营活动的净现金流、营业收入和利润，同时提出改善经营活动的具体措施、降本增效的具体措施、专项管理提升的具体措施。季度财务分析报告具体内容主要包括以下几点：

一、基本情况

1、资产、负债、结构和季度间变化情况及原因简要分析；

2、NC帐套数量情况：隶属分公司帐套、一级核算工程项目帐套数量情况。3、本季度企业生产经营情况：企业主营业务范围和附属其他业务，在各业板块的分布情况；按业务板块详细说明本年度生产经营情况，包括主要业务营业量及同比增减量。

二、经济效益情况

（一）企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。

（二）主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素。

（三）成本费用变动的主要因素，包括主营业务成本构成及变动情况；材料费用、工资性支出、内部贷款利息等对利润增减的影响。

（四）管理费用、财务费用按照主要明细项目进行详细分析。（五）其他业务收入、支出的增减变化。

（六）同比影响其他收益的主要事项，包括影响营业外收支的主要事项、金额。

三、现金流管理情况

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。

（二）与上季度现金流量情况进行比较分析。包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（经营、投资、筹资）。

（三）逐项说明对本年度现金流产生重大影响的事项。

四、资产负债构成及变动情况

（一）资产结构分析，详细说明货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货等项目的变化及增减原因。

其中，对“应收账款”、“其他应收款”、“预付账款”和“存货”专项分析。重点说明应收款项的拖欠及清欠情况，说明存货的构成及其形成原因（未完施工按照工程项目进行详细分析），三年以上其他应收款金额以及未及时清理原因，一年以上预付账款金额以及未结转原因，特别是其对企业可能的影响和未来的具体措施。

（二）负债结构分析，详细说明应付账款、预收账款、其他应付款等项目的变化及增减原因,内部单位贷款负债规模、内部单位贷款所产生成本的变动情况等。重点分析企业三年以上的应付账款、预收账款和其他应付款金额的主要债权人及未付原因；应缴税费要按工程项目进行逐项分析。

五、针对本季度企业经营管理中存在的问题，制约企业持续发展的主要因素；下季度拟采取的`改进管理和提高经营业绩的具体措施及业务发展计划；总结分析加强对财务控制方面的具体措施和经验，同时提出改善经营活动，保证完成预算指标的具体措施。

六、在完成预算指标的基础上，进一步降本增效的具体措施。七、根据中冶集企管【2013】8号《关于做好2013年管理提升活动的通知》文件精神，坐实专项提升的具体措施。

八、同上季相比改善效果情况。

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一、总体评述

（一）总体财务绩效水平根据xxxx公开发布的数据，运用xxxx系统和xxx分析方法对其进行综合分析，我们认为xxxx本期财务状况比去年同期大幅升高。

（二）公司分项绩效水平项目公司评价

二、财务报表分析

（一）资产负债表

1、企业自身资产状况及资产变化说明:公司本期的资产比去年同期增长xx%。资产的变化中固定资产增长最多，为xx万元。企业将资金的重点向固定资产方向转移。应该随时注意企业的生产规模，产品结构的变化，这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力，也决定了企业的生产经营形式。因此，建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究。流动资产中，存货资产的比重最大，占xx%，信用资产的比重次之，占xx%。流动资产的增长幅度为xx%。在流动资产各项目变化中，货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度，说明企业应付市场变化的能力将增强。信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长，说明企业的货款的回收不够理想，企业受第三者的制约增强，企业应该加强货款的回收工作。存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长，说明企业存货增长占用资金过多，市场风险将增大，企业应加强存货管理和销售工作。总之，企业的支付能力和应付市场的变化能力一般。

2、企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:从负债与所有者权益占总资产比重看，企业的流动负债比率为xx%，长期负债和所有者权益的。比率为xx%。说明企业资金结构位于正常的水平。企业负债和所有者权益的变化中，流动负债减少xx%，长期负债减少xx%，股东权益增长xx%。流动负债的.下降幅度为xx%，营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降，主要是应付帐款的降低引起

营业环节的流动负债的降低。本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为xx%，xx%，该项数据比去年有所降低，说明企业的长期负债结构比例有所降低。盈余公积比重提高，说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望。未分配利润比去年增长了xx%，表明企业当年增加了一定的盈余。未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高，说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高。总体上，企业长期和短期的融资活动比去年有所减弱。企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动，资金成本相对比较低。

（二）利润及利润分配表

主要财务数据和指标如下:

当期数据

上期数据

主营业务收入

主营业务成本

营业费用

主营业务利润

其他业务利润

管理费用

财务费用

营业利润

营业外收支净

利润总额

所得税

净利润

毛利率(%)

净利率(%)

成本费用利润率(%)

净收益营运指数

1、利润分析

（1）利润构成情况本期公司实现利润总额xx万元。其中，经营性利润xx万元，占利润总额xx%；营业外收支业务净额xx万元，占利润总额xx%。

（2）利润增长情况本期公司实现利润总额xx万元，较上年同期增长xx%。其中，营业利润比上年同期增长xx%，增加利润总额xx万元；营业外收支净额比去年同期降低xx%，减少营业外收支净额xx万元。

2、收入分析

本期公司实现主营业务收入xx万元。与去年同期相比增

公司财务分析报告

长xx%，说明公司业务规模处于较快发展阶段，产品与服务的竞争力强，市场推广工作成绩很大，公司业务规模很快扩大。

3、成本费用分析

（1）成本费用构成情况本期公司发生成本费用共计xx万元。其中，主营业务成本xx万元，占成本费用总额xx;营业费用xx万元，占成本费用总额xx%；管理费用xx万元，占成本费用总额xx%；财务费用xx万元，占成本费用总额xx%。

（2）成本费用增长情况本期公司成本费用总额比去年同期增加xx万元，增长xx%；主营业务成本比去年同期增加xx万元，增长xx%；营业费用比去年同期减少xx万元，降低xx%；管理费用比去年同期增加xx万元，增长xx%；财务费用比去年同期减少xxx万元，降低xx%。

4、利润增长因素分析

本期利润总额比上年同期增加xx万元。其中，主营业务收入比上年同期增加利润xx万元，主营业务成本比上年同期减少利润xx万元，营业费用比上年同期增加利润xx万元，管理费用比上年同期减少利润xx万元，财务费用比上年同期增加利润xx万元，投资收益比上年同期减少利润xx万元，营业外收支净额

比上年同期减少利润xx万元。本期公司利润总额增长率为xx%，公司在产品与服务的获利能力和公司整体的成本费用控制等方面都取得了很大的成绩，提请分析者予以高度重视，因为公司利润积累的极大提高为公司壮大自身实力，将来迅速发展壮大打下了坚实的基础。

5、经营成果总体评价

（1）产品综合获利能力评价本期公司产品综合毛利率为xx%，综合净利率为xx%，成本费用利润率为xx%。分别比上年同期提高了xx%，xx%，xx%，平均提高xx%，说明公司获利能力处于较快发展阶段，本期公司在产品结构调整和新产品开发方面，以及提高公司经营管理水平方面都取得了相当的进步，公司获利能力在本期获得较大提高，（2）收益质量评价净收益营运指数是反映企业收益质量，衡量风险的指标。本期公司净收益营运指数为1.05,比上年同期提高了xx%，说明公司收益质量变化不大，只有经营性收益才是可靠的，可持续的，因此未来公司应尽可能提高经营性收益在总收益中的比重。

（3）利润协调性评价公司与上年同期相比主营业务利润增长率为xsx%，其中，主营收入增长率为xx%，说明公司综合成本费用率有所下降，收入与利润协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业成本与费用的控制水平。主营业务成本增长率为xx%，说明公司综合成本率有所下降，毛利贡献率有所提高，成本与收入协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业成本的控制水平。营业费用增长率为xx%。说明公司营业费用率有所下降，营业费用与收入协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业营业费用的控制水平。管理费用增长率为xx%。说明公司管理费用率有所下降，管理费用与利润协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业管理费用的控制水平。财务费用增长率为xx%。说明公司财务费用率有所下降，财务费用与利润协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业财务费用的控制水平。

（三）现金流量表

主要财务数据和指标如下:

项目

当期数据

上期数据

增长情况(%)

经营活动产生的现金流入量

投资活动产生的现金流入量

筹资活动产生的现金流入量

总现金流入量

经营活动产生的现金流出量

投资活动产生的现金流出量

筹资活动产生的现金流出量

总现金流出量

现金流量净额

1、现金流量结构分析

（1）现金流入结构分析本期公司实现现金总流入xx万元，其中，经营活动产生的现金流入为xx万元，占总现金流入的比例为xx%，投资活动产生的现金流入为xx万元，占总现金流入的比例为xx%，筹资活动产生的现金流入为xx万元，占总现金流入的比例为xx%。

（2）现金流出结构分析本期公司实现现金总流出xx万元，其中，经营活动产生的现金流出xx万元，占总现金流出的比例为xx%，投资活动产生的现金流出为xx万元，占总现金流出的比例为xx%，筹资活动产生的现金流出为xx万元，占总现金流出的比例为xx%。

2、现金流动性分析

（1）现金流入负债比现金流入负债比是反映企业由主业经营偿还短期债务的能力的指标。该指标越大，偿债能力越强。本期公司现金流入负债比为0.59,较上年同期大幅提高，说明公司现金流动性大幅增强，现金支付能力快速提高，债权人权益的现金保障程度大幅提高，有利于公司的持续发展。

（2）全部资产现金回收率全部资产现金回收率是反映企业将资产迅速转变为现金的能力。本期公司全部资产现金回收率为xx%，较上年同期小幅提高，说明公司将全部资产以现金形式收回的能力稳步提高，现金流动性的小幅增强，有利于公司的持续发展。

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回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识：

严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度：

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的`绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：

至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作：

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：

配合其他部门完成公司交给的其他工作。

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为确保公司物流部的工作能顺利正常的开展，为了公司能节约相对成本，也为让公司对我的工作进行考核，我将做好以下方面的计划，来提高工作效率，更好的开展工作。

一、继续提高员工素养，强化员工服务意识

人是万物之本，员工是企业生存的命脉，只有企业真正重视员工，关心员工，让员工感受到企业的温暖，员工才会用更好激情来为企业付出。当然我们企业更需要有先企业后个人的高素质员工，因此我们必需加强员工培训，提高员工积极性，增强员工个人素养，使员工更有团队精神和奉献精神。只要员工的个人素养真正提高了，能真正关心企业，那么我们部门的服务水平也就相应的提高了，各项工作也能顺利的进行。这样就进入了一个良性循环的过程中。对此向公司提出两点建议:一是不建议加班，当然前提是在高工作效率和计划任务完成的情况之下;二是奖与惩相结合，不能光有惩而不奖，反之当然也不行，二者是相辅相承，缺一不可。

二、不断完善管理制度

由于物流部不是直接创造经济价值的部门，再加上物流部缺乏系统的规章制度和管理工作方面存在的漏洞，所以往往会被本部门员工误认为不被公司重视，对员工工作积极性有一定的影响。对此需不断完善部门管理制度，需实施《岗位责任制制度》、《交接班制度》、《车辆管理制度》、《文件管理制度》、《奖惩制度》等。

三、作内容及安排

1、收发货流程进行梳理，改进，并督促物流部员工严格按标准执行，实行岗位责任制。制定预防可能发生的错误，及时发现，纠正不正确的工作方法。

2、每日早会十分钟，计划当天的工作安排，及总结上一天的工作完成进度，出现的问题，困难，部门岗位需要协助配合的安排，表扬有进步，工作较主动积极等个人，激发员工的工作激情。

3、每日下班前检查各项工作完成情况，已完成事项，未完成事项，待办事项，第二日需交接事项或紧急待办事项。检查电源，门窗是否关闭。清洁是否到位等。

4、每日开单员下班前检查当天单据的准确性，完整性，是否按时交财务。检查系统所有单据，有无异常情况，库存有无异常数据。发现问题立即解决。

5、对工作中出现的问题、困难提出可执行方案，对工作中作出成绩，有重大进步，为公司提出建议，或努力工作，尽心尽力者给予表扬或奖励。

6、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上。检查货架的货品是否按规定陈列，整个库房保持整齐，整洁，有无脏乱现象，货品名，标签，及价格是否一致。

7、严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库收发货人员对当日发生的.业务必须及时登记，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。不定时复核实物和库存差异，当天发现有差异数据当日处理，找出原因，并纠正错误。

9、仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账,凡是无吊牌货品一律找出同款贴上标签(款号，尺码，价格)，凡是浅色衣服原则上全部套外包装袋。

10、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库收发货人员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、吊牌、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。

11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题，及时的用书面的形式向有关部门汇报。

12、合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等分类存放，分别做账。废料根据实际情况合理利用。各种物料不得抛掷。

13、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。所有单据必须有责任人签字，并且字迹清楚。

14、提前做好部门内员工请/休假的工作交接安排，并和其它部门做好衔接安排。

15、了解员工的基本情况，需求，困难，帮助其解决问题，真正关心每位员工，让他放心的工作。鼓励员工学习，营造和谐，团结，共进步的环境，使员工感觉工作是一种快乐。

四、工作重点

1、对物流部操作流程进行合理改进，重点为货物入库流程，出库流程的改进，做到货物进出正确、准确、及时。

2、对库房货物的管理，做到货物标识齐全、正确。

随着公司的不断发展，物流部规模也将得以壮大。我将以公司利益为中心，以服务客户为宗旨、以降成增效为目标的原则开展工作。加强部门管理建设，不断提高员工素养，强化员工服务意识。

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一、指导思想：

本学期，我园将在中心的带领下，围绕区教研室工作和幼儿园工作重点，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》为依据，以园本教研和园本培训为载体，以提高课堂教学质量此文来自优秀和教师专业素质为目标，把加强教育教学自常规管理作为工作重点，进一步加强基本功训练，创建学习型组织，促进教师教育教学自水平不断提高。

二、工作重点：

1、加强理论学习，转变教师观念。

2、师徒结对，培养教坛新秀、骨干教师。

3、开展一课多研，同课异构活动，结合中心基本功（弹唱）训练，创建学习型组织。

4、加强日常教育教学自常规管理，开展园本教研活动，提高课堂教学质量此文来自优秀。

5、开展系列园本培训活动，提升青年教师的专业水平。

三、主要工作及措施：

（一）加强师资队伍建设，提高教师专业水平。

1、加强理论学习，夯实教师的理论基础。本学期我们利用全体教师会议和教研活动，带领教师深入学习、理解《纲要》、《幼儿园教师职业道德规范》及相关的幼教理论，转变教师观念，加强师德建设，鼓励教师利用业余时间读幼教文章，并作摘记、写简短的读后感，为教师搭建学习、交流的平台，提高教师的理论水平。

2、要求每位教师都要积极撰写教育论文、教学反思、教育随笔等，教育随笔每月至少两篇。教育论文每学期至少写一篇。并充分发挥骨干教师的引领、示范和辐射作用，以点带面，让骨干教师与青年教师协同发展。

3、为提高教师的专业水平，开展弹唱基本功训练活动。

4、利用师徒结对开展传帮带活动。在上学期拜师结对的基础上，师徒两人开学初确定帮教目标，制定结对计划，开展带教、指导活动。要求徒弟每学期至少听师傅3节优质课，师傅每学期至少指导徒弟4节课，查看、指导徒弟4篇教案，并做好记录，学期末举行师徒结对成果教学汇报课，设立奖项，师徒一并获奖，在全园营造一种互帮互学的`氛围，使青年教师尽快成长，为幼儿园的可持续发展奠定基础。

（二）加强教育教学自常规管理，提高教育教学自质量。

本学期我们将加强教育教学自常规管理作为工作重点，加大常规教学细节的培训、监督和管理的力度，从最基础的教学常规细节抓起，优化幼儿一日活动内容。

1、建立随堂听课和检查教案制度。业务园长以推门听课的方式，深入班级听课、看教案，了解教师教学情况，进行面对面、一对一指导，引领教师转变教育观念和教育行为，改进教学方法，提高课堂教学质量此文来自优秀。定期检查教师教案，在检查的过程中发现优点，找出共性问题，并给予指导。青年教师教案重在规范，中年教师重在创新和提高，注重教学后的反思。

2、加大幼儿一日生活流程的监管力度。通过专题讲座，使教师掌握幼儿园一日生活组织和管理的方法及策略，并严格执行幼儿园一日生活流程，认真备课、上课、做操，按时开展晨间活动、活动区活动和户外体育活动。

3、开展集体备课，一课多研、同课异构活动。充分发挥教研组长和备课组长的作用，每周一上午以年级组或学科组为单位，组织教师开展集体备课活动，要求教师在熟悉教材的基础上，共同研究教材、教法，挖掘教材的价值，不要求形成同一教案，而要求解决共同问题，达成共识，在求同的基础上求异。

（三）以园本教研为载体，促进教师专业成长。结合本园特点、需要及实际情况，创造性地开展教学专题研讨活动。根据教研活动计划，每双周三、四上午开展丰富多彩、形式多样的园本教研活动，帮助教师更新观念，转变角色，提高教师的教学水平。

（四）开展系列的园本培训活动，提升青年教师的专业水平。我园青年教师不断增多，她们组织教学和一日生活的能力有待提高，本学期，我们将通过系统的园本培训，使教师逐渐胜任班级教学。本学期将举行“幼儿园环境创设”专题讲座、“青年教师如何写教案”专题讲座、组织教师一课多研，同课异构上示范课，并以本课例为载体，开展学科研讨和教法培训，进行研训一体的园本培训活动。

（五）加强家园联系，促进幼儿全面发展。

1、开好学期初家长会。开学初各班根据各自不同的特点召开形式多样的家长会，让家长了解本学期的教育目标及要求，转变家长观念，做到家园共育。

2、充分利用和发挥《家园联系册》和《幼儿成长手册》的作用。教师认真填写《家园联系册》和《幼儿成长手册》，按时发放、展览，在家园之间搭建交流、沟通的桥梁。

3、开展庆“元旦”迎新年联欢会或亲子活动、半日开放活动。通过这些活动，让家长零距离感受幼儿园的教育教学自活动，了解孩子在群体中的表现，增进亲子情感。

4、家长客座教师活动。充分利用家长资源，让家长走进课堂，客座教师，为孩子执教有关本行业的教学内容，以弥补教师幼教领域以外知识不足的缺陷，拓展幼儿的视野。

5、充分发挥幼儿园网站和各班班级博客的宣传、交流和沟通作用。各班及时上传最新信息，不断更新网站内容，让家长了解班级动态和幼儿活动情况。

（六）加强课题研究，提高科研水平和反思能力。

认真组织并实施市级规划课题“整合家、园、社区教育资源，共育幼儿人文素养”和“幼儿园开展公益活动的实践研究”两个课题，制定切实可行的计划，扎实有效地开展课题研究，将教研与科研有机结合，把课题特色教育渗透到各个领域和幼儿一日活动之中，并及时总结研究成果，积极撰写论文、随笔和案例，鼓励教师向各类教育报刊投稿。

四、具体安排：

九月份：

1、新生班级教师开学前进行家访工作

2、新生入园前來园亲子活动

3、开学工作，稳定孩子情绪，确保一日活动的正常开展

4、各年级召开家长会

5、师徒结对制定帮教计划

6、进行国庆六十周年的节日教育（大班年级系列活动）

十月份：

1、做好接受维扬区推门听课的准备工作

2、园本教研：磨课、问题会诊，开展一课多研，同课异构活动

3、家长客座教师活动

4、开展“青年教师如何写教案”专题讲座，展示评比备课笔记

5、对教师的家访工作向家长进行回访家访工作

十一月份：

1、各年级向家长半日活动开放

2、请专家來园进行专题讲座，对教师进行园本培训

3、中心内一课多研展示活动

4、大、中、小班进行对家长半日开放

5、对教师的家访工作向家长进行回访

十二月份：

1、各年级开展冬季特色活动

2、中心内同课异构活动展示

3、结合教师弹唱基本功考核开展全园音乐游戏活动观摩

4、各年级开展迎新年活动

5、对教师的家访工作向家长进行回访

元月

1、拜师结对成果汇报课

2、参加中心内教学具制作比赛

2、各班儿童发展测评及工作总结、个人总结

4、学期教育教学自考核，归档

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我从进入公司接管行政、人事事务、办公室事务、总务后勤工作，在上级领导的关心、支持、领导下以及各部门的配合按照公司方针政策，行政人事部的工作特点：做好常规工作，进一步提高工作效率、确保各项工作的正常运作；进一步强化各项服务工作，为生产经营提供周到快捷的后勤保障服务；储备、创新人力资源管理工作，为公司发展，生产经营提供动力支持；加强制度执行力度等。在XX年的工作中，也都是围绕上述思路展开工作。努力服务生产经营，适时调整招聘、用工管理思路。

回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的帮助，才能令到公司的发展更上一个台阶，较好的完成各项工作任务。其总结报告如下：

一、人事管理方面

1、建立、建全、规范不事档案（新进、离职、调动、升级）管理：

（1）重新对现有人员进行了建档工作，现员工档案齐全，证件齐全。

（2）对各部门、人员进行分组编号建档，并存入电脑，便于工作操作和核查、调动和管理。

（3）办理公司新进、离职、调动等手续；对离职人员的自离、辞工、病退等实行分类整理存档，并存入电脑中，便于查证；同时做好调动、提拔人员等档案资料信息保管，月底传新进、离职、调动人员名单到财务。

（4）实行各部负责人对在职人员的人数每周进行统计，并对离职人员、新进、调动人员作周报表统计并与人事部进行核对，方便了部门、人事、财务查找、结算管理，增强了人力资源管理。

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（5）及时做好档案材料的收集、整理、归档。

2、招聘：

（1）部门传人员增补单。

（2）根据部门人员的实际需要有针对性、合理性招聘一批员工，以配备各岗位。通过采取一系列切实措施，如广发招聘信息、网上招聘、定点招聘等各种办法揽用工人才，卓有成效。

3、宿舍管理：

（1）公司共有宿舍80间（包含外租房）：针对宿舍有些住宿人员情况不明、档案混乱，进行了整理、清查，重新建档并在档案上注明部门、组别及编号，以及在每个房间的档案上分类注明床的张数以及床的名称（铁床或木床）。在查找、了解宿舍情况和安排住宿上方便快捷、清楚明了，并把档案存入电脑中。

（2）合理安排员工住宿情况，其中管理房间住舍有8间；集体员工17间（男占12间，女占5间）；夫妻房52间；保姆、出租、临时工各1间。

（3）对宿舍的'财产进行登记整理建档。

（4）对宿舍的环境、卫生、纪律进行整顿、通告、检查、管理，对有异常的进行处理。

（5）每月对宿舍水、电进行检查、统计，并对水、电费的扣款明细核算并张贴通知，对有异常的进行处理。

（6）与物业联络等工作。

4、严肃劳动纪律：

（1）、加强考勤管理，在全公司上下协助下抓按时上、下班时间，规范考勤制度。

（2）、严格考勤制度责任的落实。

（3）、加强请假制度、放行条管理，对不履行请假手续或未打卡者擅离岗者，坚决予以查实并作出处理，这样即维护考勤制度的严肃性，又从另一方面激励了在岗员工的积极性，进而大大改善了公司的工作作风。

5、认真做好常规工作，包括：优秀员工、工资、升级和其它的核定审查工作；对厂牌、考勤卡的补办进行核实查证办理等等各项工作。

6、人事周报表统计工作。每周对公司全厂各部门人数进行汇总，对新进、离厂、调动人员进行备注汇报。

7、 收集信息，做好人力资源档案开发与储备，提高办公效率。

8、宣传和培训工作

二、行政方面

贯彻执行公司领导指示。做好上、下联络沟通工作，及时向领导反映情况，反馈信息；搞好各部门间相互配合，综合协调工作；对各项工作和计划的督办和检查。

XX年公司是紧张忙碌的，行政部工作责任大，但我始终以饱满的工作热情投入工作，兢兢业业，履行行政、人事等各项工作职责、执行公司的规章制度，较好的完成了各项工作任责。当然，行政部在今年的工作中还存在粗糙等不足，将在来年工作中改进和纠正。随着公司的发展壮大，根据需求进行人力招聘、加大宣传力度和员工培训等完成各工项工作，以及严格实行和执行公司各项规章制度，可以预料来年我们的工作将更加繁重，要求也更高，为此，我将更加勤奋的工作，努力为公司做出贡献。

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一、按照“谁主管、谁负责”和属地管理原则，部门经理对本部门消防安全工作全面负责，负责签定和落实逐级消防安全责任制，明确各单位、岗位消防安全职责，确定各班组、部门、班组、重点岗位的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员，明确各自职责。

1、单位严格落实消防工程审核、验收等动火行许可制度及备案，从源头上预防火灾隐患产生。

2、督促所属部门依法建立落实防火检查巡查制度，落实逐级和岗位防火检查责任（每日要进行防火巡查、单位至少每季度进行一次防火检查，其他部门及仓储客户至少每月进行一次防火检查）。

3、督促各部门立即整改消除检查发现的火灾隐患；不能及时消除的，要制定整改方案、明确整改措施、落实整改情况，限时消除。对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。部门及不能自身解决的重大火灾隐患，要逐级报告。

4、加强灭火和应急疏散预案建设，着力提高单位组织扑救初起火灾的能力，做到“火情发现早、报告早，小火灭得了”。

5、公司由保安队员建立“保消合一”的消防队，各部人员组成义务消防队。

6、严格制定灭火和应急疏散预案并定期演练（重点部位的部门至少每半年进行一次演练，其他部位至少每年进行一次演练），确保一旦发生火情，员工能按照职责分工及时到位、有效处置。灭火救援预案应适时修改，确保有效、适用。

7、督促消防控制室值班操作人员依法取得消防行业特有工种职业资格证书，熟悉消防设备，并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法。

8、加强疏散逃生演练，着力提高公司组织人员疏散逃生的`能力，做到“能火场逃生自救、会引导人员疏散”。

9、督促各部门加强对员工火场逃生自救基本技能培训和实战演练，使员工普遍掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生线路和引导人员疏散程序。

10、督促各部门及仓储客户明确疏散引导人员，确保一旦发生火灾，能够及时组织在场人员安全疏散。

二、开展全员消防大教育大培训，着力提高公司消防宣传教育培训能力，做到“消防设施标识化、消防常识普及化”。

1、督促各部门及仓储客户规范消防设施器材标识，落实消防安全“三提示”要求，重点部位、重点场所和疏散通道、安全出口设置“提示”和“禁止”类消防标语。

2、加强对员工进行消防安全法律法规知识的教育，提高员工对消防安全工作的思想认识，使员工掌握消防基本常识和普遍达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散”的要求；要加强对特殊工种员工、新入单位员工；关键防火环节和重点防火区域的人员进行消防安全培训教育。

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会议时间：20xx年11月3日09：00—10：30

会议地点：集团公司五层总经理办公室

主持人：XXX

参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题

会议内容：

20xx年11月3日，XXX副董事长和总经理XXX，召集总工程师XXX、经营副总XXX、基建副总XXX、总经理助理XXX在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见：

一、关于优化组合后工薪发放问题

1、机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：

（1）各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。

（2）公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。

（3）机关非矿类部（科）长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。

（4）集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。

2、机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。

3、公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。

4、关于各矿停产期间工薪管理办法

会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理：

（1）在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。

（2）在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作（如设备安装、调试）的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按80%、85%或90%发放。

5、关于公司机关值班及下井补助标准

（1）参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。

（2）集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。

二、关于下一步绩效考核办法

1、公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。

2、公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。

3、非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。

三、关于员工工休问题

会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：

1、省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。

2、各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。

3、因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。

4、会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长（副矿长）、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元；两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。

四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数

根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，具体要求为：

1、集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次；

2、矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。

3、安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。

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时间：

地点：公司办公楼二楼大会室

主持：xxx

参加人员：改制小组成员

记录人：xx

大会内容：

此次大会是公司领导班子调整后召开的第一次改制工作大会。大会对公司改制调研情况进行通报，对下一步工作进行安排。

一、大会首先通报原集团公司直属单位——xx勘察设计院改制情况。大会认为，xx勘察设计院从20xx年开始进行改制，历时2年时间，于20xx年9月正式挂牌，其中与我公司有很多共性。目前，退休退养人员待遇问题是公司改制的最大制约因素，我们要借鉴xx勘察设计院对这类人员的安置办法，积极争取集团公司支持和建设公司政策优惠，妥善解决这一问题。

二、大会决定加强公司内部管理。

以改制为契机，进行自身锤炼，不断提高企业市场生存能力。

三、大会决定进一步加强资产清理力度。

要在以前清产核资的基础上，进行深层次的细化清理，列出明细。对于处理较困难的要取得合法依据，有理有据进行处理。大会就有关事项对相关部室做出具体工作要求：

1．大会责成财务部完成以下工作：

（1）本着“先易后难，先近后远”的原则，尽快清理应收账款和呆坏死账。由xx负责协调各部室间的清理工作。

（2）提取坏帐准备金。

（3）完善临建基础资料。

（4）清理长期投资，完善相关手续。

（5）未完施工进行清理。

2．大会责成人力资源部完成以下工作：

（1）进行待分配人员情况摸底。

（2）进行退休、退养人员年龄和在本企工作年限等情况采集。

3．大会责成资产管理部完成以下工作：

（1）进一步加强设备清理力度。对有清查难度的设备实行“一事一报告”制度， 做到一事一议，加快帐外设备及遗留问题的清理速度。

（2）进一步进行房产清理。

4．大会责成经营计划部完成以下工作：

（1）加速分包结算工作。要求逐个项目进行清理，如被清理项目出现问题马上转入下一个项目继续清理。

（2）清理应收款项。

5．大会责成综合办公室完成以下工作：

（1）清理办公设备、办公用品。

（2）7月5日之前，清空西区车库。

四、大会决定清理外埠项目银行帐户。

外埠项目银行帐户须随项目部的撤消同步进行销户。项目部所有施工人员全部撤离视为撤消该项目部。对暂不能撤消的外埠银行帐户，原则上留有少量余额（100元以下）即可。大会责成财务部拟定《外埠项目银行帐户清理通知》。

五、大会要求召开各类各层次人员座谈会，就改制工作征求广大职工建议和意见

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一、参加财务人员基础教育

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的'经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意以及措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

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一、规划目标

1、保持与园区管委会各相关部门的良好工作关系；

2、与xxx发改局、农牧局、财政局、环保局等各相关上级管理部门和相关乡镇政府部门建立工作关系，并不断提升工作关系的融洽度；

3、与xxx发改委、商务局、质监局、财政局等各级相关部门建立良好的工作关系；

4、与xxx发改委、农牧厅、轻纺局、财政局、商务厅、经信委、清真办等各级相关部门建立良好的工作关系；

5、依托以上各类工作关系，实现产业政策及项目信息通畅，保持合作关系融洽；

6、争取以下项目政策和资金支持：厂区改扩建项目、新增建设项目、生产技术改造、产品质量跟踪体系建设（物联网应用）、电子商务应用、品牌建设、产品推广等。重点争取项目为：厂区改扩建项目、新增建设项目、生产技术改造、产品质量跟踪体系建设四方面的项目政策和资金支持，为公司20xx-20xx年度的规划发展争取到必要的.政策和资金资源。

二、目标实施方案

1、关系协调与维护

1.1充分利用各方面人脉资源，结合公司的资源支持，为公司建立更广泛的人脉关系网；

1.2通过已有关系网和项目申报机会充分与相关部门关键工作人员建立良好的工作关系，并利用各类节假日等时机，合理使用公司的资源，维护、提升工作关系融洽度。

2、项目争取与申报

2.1充分掌握各类政策和资金项目信息，结合公司发展战略筛选必要和非必要项目，分别主动申报和争取。

2.2对于必要项目，与相关部门积极沟通，协调公司各相关部门，及时提报规范、详细的申请报告，充分准备项目答辩，并调动各方面合作关系，力争落实项目。对于非必要项目，采取重在参与的策略，与相关部门维持良好的工作关系，建立备用关系资源库。

三、资源需求

1、公司车辆调度在满足公司正常运营的前提下，支持项目部的车辆使用需要；

2、需要公司行政部、财务部、生产部和品控部等部门在项目申报过程中提供必要的人力、数据、生产工艺技术资料和质量监测资料等方面的支援；

3、需要公司根据项目政策和资金支持力度，提供合理的活动资金支持，以保障良好维系公司与各方面的工作和人脉关系。

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一、指导思想：

xxx年项目部工作以精细化管理为基础，遵循“诚信守约，追求优质”的质量方针，围绕“质量优良”的目标，以质量管理体系运行为主线，以规范质量管理为重点，狠抓过程监控。进一步加强施工单位人员的质量教育培训。提高本部门员工的素质、管理水平，严格按照工期计划施工，杜绝施工安全事故。

二、工作目标：

1、工程质量合格率基本达到100%，按计划工期完成施工任务；

2、与监理单位配合对施工单位安全施工进行监督；

3、全力确保施工现场的无安全事故发生，坚持“安全第一，预防为主”的原则，建立零伤亡的目标；

4、杜绝质量事故和严重质量缺陷；

5、严格按照程序对工程预付款进行把关与审核；

三、主要工作

（一）、工程进度控制

各个施工单位限期上报施工进度计划，严格监督施工方对项目施工进度计划的执行。

1、根据施工单位的进度计划和目标总结出总工期时间表。

2、监督和控制施工进度计划的执行，并搜集有关资料。

3、比较计划与实际情况是否有偏差。

4、负偏差时，应进行纠偏，并进行下一轮的控制。

5、每周三下午4点监理例会时对进度计划完成情况和质量情况进行总结。

（二）工程进度计划

项目部根据总企业的要求制定施工进度计划，严格按照计划表施工。预计在xxx年月初2月10日~4月20日（阴历12月22~阴历3月2日）全部完成：

1、A区A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8，B区B1、B2、B6、B7，C区C1、C2、C3、C4，D区D1、D2、D3、D4、D5的土建工程（外墙保温、门窗安装）。

2、西大门与B3、B4、B5主体工程施工。

3、区域内的架空车道、混凝土步梯的施工。

4、2月10日前完成室内给排水、消防管道安装。

5、2月10日前完成消防设备的`安装；3月6日~21日（阴历2月1日~16日、计15天）前完成消防设备的联动及调试。

6、2月10日前完成弱电综合布线及安防报警等设备；3月6日~21日前完成弱电系统调试；

7、4月6日西大门与B3、B4、B5土建工程（外墙保温、门窗安装）。

8、4月6完成上各区屋面防水及落水管、车道与室内地坪、内、外墙涂料和装饰线条安装。

7、4月20日前完成建材城场地面工程；

（三）强化培训，严格检查，确保质量管理体系的有效运行

继续加大质量、环境与职业健康安全管理体系文件的贯彻力度，提高全员的质量意识。同时要全面严格地对施工现场安全进行检查，重点查施工队伍机构是否健全、职责是否明确、资源配置是否合理、质量计划是否落实等方面，检查过程中要把检查和指导相结合，帮助发现、纠正问题，同时要切实抓好整改工作，对在检查中发现的问题要及时整改，对管理漏洞较大的施工单位，项目部部要加大检查的力度和频次，确保质量管理体系持续有效的运行。

（四）狠抓质量管理制度化、标准化建设

为适应质量标准化的管理要求，项目部将加强两个方面的工作。一是要加强全体员工对质量法规制度的学习，只有认真学习上级、企业和各级政府的相关质量管理制度，才能认真履行自己的职责，实施自己的权利，实现质量工作的规范化管理；二是要督促各施工队管理规章制度的落实，要求施工单位认真按照各项规章制度严格工程质量管理，加大各项制度落实情况的监控力度，使各项管理制度和控制工作有序进行，促进各项质量管理制度全面落实。项目部要严格实行“三检制”，与监理方配合一起对工程质量实行全方位的监控，对特殊过程和重要工序要实施“盯仓”制度，要严把原材料进货、操作工序质量检查验收关。

（五）成本控制

工程项目部成本控制的依据是施工合同、协议书和签证等，主要有以下几个方面的工作：

1、成本控制的目标。以合同造价确定成本控制目标，对计划外的一切开支应严格控制，如果某部分项目有突破成本计划的可能，应及时提出警告，并及时采取措施控制该项成本。

2、审查施工组织设计和施工以及材料采购方案。

3、控制工程预付款的动态结算。

4、严格控制工程变更。

5、公平、公正、合理的做好各项工程签证工作。

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