财务对账通知|财务对账通知(精华十八篇)
时间:2020-07-10 作者:工作计划之家财务对账通知(精华十八篇)。
♛ 财务对账通知
全体员工：
企业的成功基于所有员工的成功，员工的成功基于不断学习与培训。培训既有助于提高员工综合素质，帮助员工出色完成本职工作，又能积极促进员工个人的职业发展，提升个人竞争力。为此公司决定针对全体员工进行一场培训，培训安排如下：
培训时间：3月13日12:30-14:30
地点：公司大会议室
人员：公司全体员工
主题：执行型人才必备特质—负责任
要求：自带纸笔记录，培训结束后3天内各写一份体会交给部门主管，主管据此写一份培训上交人力资源部，
行政人事部
20xx年xx月xx日
♛ 财务对账通知
银企对账工作总结随着互联网金融和第三方支付的迅猛发展，越来越多的企业开始使用银行对账系统来管理财务，以及确保财务安全。银企对账工作是银行与企业之间的一个重要环节，在这个过程中，银行与企业必须高度关注小心谨慎地处理财务信息。本文将会对银企对账工作进行总结，以便更好的了解和掌握这个重要的业务流程。
一、银企对账的背景
银企对账是银行与企业进行财务核对的业务范畴。由于企业运营中涉及到众多的财务支出，如:员工薪酬、进货和销货等等。银行的财务系统中也需要记录这些支出以便于对账。银行通过对比银行账户内的资金流转与企业财务账户的实际账目，来检查资金的合理性、准确性和安全性。而企业也通过对比自己财务系统的账目与银行账户内的资金流转来检查企业的财务状况和资金流向是否一致。
二、银企对账的流程
银企对账的流程主要包括:银行对账单下载、企业对账单下载、对账处理和查询反馈四个步骤。
1.银行对账单下载
银行对账单是由银行提供的月度账单，列出了银行账户内所有的财务交易记录。企业可以通过软件或者网银系统将银行对账单下载的到自己的计算机，以便于进行准确的比对和核对。
2.企业对账单下载
企业对账单是由企业财务系统生成的一个月度账单，列出了企业的所有财务交易记录。企业可以通过软件或者网银系统将企业对账单下载的到自己的计算机，以便于进行准确的比对和核对。
3.对账处理
对账处理是将银行对账单和企业对账单进行比对核对，对账出现的差异进行处理。对账处理包括以下几个步骤：
(1)账目比对——将银行对账单和企业对账单进行比对，查看账目是否相符，如有不符点进行标记。
(2)账目调整——对于银行对账单和企业对账单不符点进行查找原因，并进行账目调整，以达到账目的一致性。
(3)异常处理——对于银行对账单和企业对账单中出现的异常进行查找原因，并进行异常处理。
4.查询反馈
查询反馈是企业与银行在对账流程结束后所进行的一项重要操作。查询反馈可以让企业更好的了解银行对账单的状态，以及做出更好的管理决策。查询反馈包括以下几个步骤：
(1)查看对账处理结果——企业通过软件或者网银系统查看对账结果，查看银行对账单和企业对账单的是否存在差异，以及何种程度的差异。
(2)确认结果——对于存在差异的情况，企业需要确认结果，并对账目进行调整和修改。
(3)提出问题——在对账过程中，企业如发现异常或者出现账目不符情况，可以向银行提出问题，以便于及时解决和处理。
三、银企对账的优势
1.提升了财务核对的准确性。
银企对账系统能够将银行账户上的流水记录与企业财务信息进行精确比对，以便于及时发现差异并进行调整。银企对账系统通过自动化机制和流程化管理，来提高了财务核对的准确性和精度。
2.提高了效率。
银企对账系统能够将基本的手动对账工作自动化，员工可以更加集中精力于其他的工作内容，从而提高效率。
3.加强了财务监督制度。
银企对账系统可以帮助企业加强财务监督制度，防止出现财务短缺或者虚假账目，提高企业经营风险的控制水平。
四、结论
银企对账工作对于企业财务管控有着重要的作用，是银行与企业之间紧密关联和互动的重要途径。通过总结银企对账的背景、流程以及优势，我们可以更加全面的了解银行与企业的协作方式，并从中获取对企业财务管理的新思路和启示。随着互联网金融和支付技术的发展，银企对账工作随着所涉及到的财务交易和金融流转而不断发展，有望为银行与企业之间提供更为精准和便捷的对账解决方案。
(1099 字)
♛ 财务对账通知
集团各部室、主城各子公司：
按照集团教育实践活动安排，为扩展管理人员知识结构，提高管理人员财务分析与风险控管能力，提升阅读与分析财务报表的能力，集团将开展财务知识培训，现将具体事宜通知如下：
主城各子公司主要领导1人。
(一)集团本部主管以上管理人员。
(二)集团主城公司推荐的后备领导人员。
***，重庆理工大学会计学院会计学系主任、副教授、硕导，发表专业论文115篇，出版专著、教材等10余部，主持和参与省部级课题十余项，获得教学成果一等奖、二等奖等多次，
(一)本部各部室、主城各子公司于9月5日上午12：00时前将参会人员名单报送至集团综合办公室;联系人 ** 电话：***-****，传真：***-****。
(二)参会人员不得缺席。如确有特殊原因，须书面向集团党委副书记请假。
(三)全体参会人员于20**年*月*日14:15前报到入座，自觉遵守会场秩序，保持手机静音状态。
♛ 财务对账通知
省直机关各系统、直属基层工会：
经研究，定于x年4月21日召开省直机关工会财务工作会议，总结财务工作情况，研究部署今后一个时期财务工作。现将有关事项通知如下：
会议时间：x年4月21日上午9：00，时间半天。
会议地点：省总工会干部学校会议中心6楼(保俶北路52号)
会议内容：
1、总结x年度财务工作情况，布置x年财务工作。
2、下发调整财务互助组成员的通知。
3、表彰奖励财务先进。
参加人员：各单位工会会计1人。
接通知后，请参加会议的同志安排好工作，务必准时参加。联系人：孙少红 电话：。传真：。
xx省直属机关工会委员会
x年4月12日
♛ 财务对账通知
近日，公司财务部门收到了大量员工的报销申请，为了更好地规范和管理公司的财务流程，提高报销审批的效率，现将相关事宜通知如下：
一、报销申请方式调整
为了方便员工的报销申请，公司决定实行电子化报销申请。从即日起，员工需通过公司内部的财务管理系统提交报销申请。具体操作步骤如下：
1.员工登录公司内部网络，进入财务管理系统；
2.选择“报销申请”功能模块，点击“新建申请”；
3.填写相关报销内容，包括费用项目、费用金额、发票附件等；
4.提交申请后，系统将自动生成申请单号，并发送给员工和审批人员。
二、报销审批流程优化
为了提高审批效率，公司对报销审批流程进行了优化调整。具体流程如下：
1.财务部门将负责初审员工的报销申请，确保报销内容和金额的合理性；
2.初审通过后，报销申请将由部门经理进行审批；
3.部门经理审批通过后，报销申请将由财务总监进行审批；
4.审批通过后，财务部门将及时处理员工的报销款项。
三、报销申请要求
为了减少因报销申请不规范而造成的审批延误，特此明确报销申请的要求：
1.报销申请必须真实、准确、规范。员工填写报销申请时，应详细描述报销的费用项目和金额，并提供相关的发票、收据等证明材料；
2.报销申请必须合理、合规。员工在报销时应符合公司相关的费用报销政策和规定，不得有超标、虚报等行为；
3.报销申请必须及时提交。员工应在费用发生后的5个工作日内提交报销申请，逾期无效。
四、报销款项支付
报销款项将以电子转账方式进行支付，员工需提供准确无误的银行账户信息，以确保款项能及时到账。
为保证报销款项的安全性，员工提交的银行账户信息将予以保密，仅供财务部门内部使用。
五、报销管理监督
为了保证报销管理的规范和透明，公司将建立报销管理监督机制。具体内容如下：
1.财务部门将定期对报销申请进行抽查，确保报销申请的合规性；
2.财务总监将对汇总的报销数据进行监测和分析，及时发现和纠正报销中的问题；
3.公司将建立内部举报机制，鼓励员工对不正当报销行为进行举报，并保护举报人的合法权益。
以上为财务报销通知的详细内容，希望全体员工严格按照规定进行报销申请，共同为公司的财务管理做出贡献。如有任何疑问或需要帮助，请及时联系财务部门的工作人员。谢谢大家的支持与配合！
♛ 财务对账通知
在对账工作结束之际，我顿感收获满满，同时也有着十分珍贵的心得体会。
首先，在这次对账中，我真切地领悟到了“细心”二字的重要性。对于一份杂乱无章的账目来说，耐心细致地一项项核对，不漏一丝一毫的小细节，可以避免很多不必要的错误。通过一次次失败的尝试，我逐渐发现，只有敢于细致，不怕繁琐，才能做出高质量的对账工作。
其次，在对账工作中，我也深深体会到了“团队”合作的力量。每个人都有自己擅长和不擅长的领域，相互间的配合和支持能够提高整个团队的效率和质量。尤其在面对各种问题的时候，只要有团队精神的支持，就可以在最短时间里找到解决方案，发挥自己的最大潜力，完成最好的对账工作。
最后，在本次对账工作中，我也意识到了“认真负责”的态度对于工作成果的巨大影响。每一项账目都代表着客户的财务利益，这意味着我们需要以极其高度的责任感，尽职尽责地完成好每一个账目。只有把客户的利益摆在第一位，才能用心做好每一个账目，为每一位客户创造最大的价值。
总之，这次对账工作让我收获颇丰，不仅提高了专业技能，也成为了团队中的一份子，意识到自己在工作中的任务和职责。对我而言，这次对账工作，不仅是一次让我更好地了解企业、了解自己的经历，更是一段充满向上力量的精神成长之路。
♛ 财务对账通知
对账通知一、什么是对账通知？
对账通知是指在日常运营业务中，为了核对账目是否正确，及时清理账务差异，确保账务信息的准确性，业务办理方向客户发送的一种通知信函。它包括对账单、对账单附件、对账情况说明等文件。
二、对账通知的用途
对账通知主要用于对账、核对、清理账目差异，确保账务信息的准确性，是银行、保险、电信、物流等公司日常运营监控体系中的重要环节，也是企业与客户之间的一道纽带。
三、对账通知的内容
1、开头
对账通知应以友好的语气，体现企业对客户的尊重和关怀，准确明确标注信函发出的日期、抬头及传达的目的。
2、主体内容
对账通知的主体内容应该包括以下几部分内容：
（1）对账单或对账清单
对账单是一种清单式的账务清单，定期发送给客户，用于每月账务的核对和确认；对账清单更加详细，可以提供应付账款、应收账款、往来账等信息，内容更为通盘全面。
（2）对账单附件
对账单附件包括一些与业务相关的重要文件，如发票、合同、出库单、交接单等。其中，发票是企业与客户之间进行交易的重要凭证，如果发票存在问题，就会影响到账务的准确性。
（3）对账情况说明
为了避免客户对账单中的数据产生误解，公司对于可能出现的账务差异、费用解释等方面都应当做好说明。
3、结尾
对账通知的结尾部分需要写明“谢谢您的支持与配合”、“祝您生意兴隆”等话语，表达对客户的感谢和祝福，体现个性化、温暖的服务态度；同时，在结尾处应注明联系方式，如有问题，可以第一时间联系企业客服。
四、对账通知的作用
对账通知可以帮助企业发现与客户账务相关的问题，事先预防风险，及时解决账务问题，提高客户满意度；同时，也可以促进客户对企业的信赖和忠诚度。由此，对账通知是维系企业与客户关系的重要手段。
五、对账通知的撰写原则
1、信函书写规范化：对账通知要求简明扼要。字迹工整，印刷清晰，句子简洁，用词清晰明了。
2、内容详细准确：对账通知的内容包括对账单、对账单附件、对账情况说明，要求表述详尽且准确，确保客户能够明白信函的主旨内容。
3、恰当的称谓：使用恰当的称谓是信函最基本的要求。针对不同的客户要求使用不同的称谓，体现尊重。
4、友好的语气：对账通知是企业向客户传递信息的方式之一，用友好的语气表达企业的关心和感激，能够让企业与客户之间的联系更加顺畅。
5、联系方式明确：对账通知中需要在结尾处注明联系方式，使客户可以很方便地找到企业客服，询问相关问题，避免因联系方式不明所带来的不必要麻烦。
六、对账通知的优化之路
1、建立完善的客户数据库，确保对账单的发送准确无误，提高数据的准确性。
2、结合互联网和大数据，开发智能化的对账系统，可自动（或手动）帮助客户核对账务情况。
3、定期进行客户满意度调查，并根据调查结果改进服务体系，让客户感到企业真正关心和关怀他们。
4、根据客户需求制定对应的对账通知内容，增加客户阅读信函的兴趣，提高阅读率。
5、强化客户服务，及时解答客户疑问，减少不必要的纠纷。
综上所述，对账通知在企业与客户之间的交流中有着十分重要的作用。通过正确的对账通知姿态，深入了解客户需求，打造细致入微的服务体验，可以有效提升企业形象，增加客户忠诚度，为企业的持续发展提供有力支撑。
♛ 财务对账通知
处属各单位、机关各科室：
为进一步加强单位财务管理、严格财经纪律、规范会计行为，根据市城建委《关于开展城建委系统单位财务管理工作专项检查的通知》(襄建办发[20xx]20号)精神，及《关于对处属各单位财务收支情况检查的通知》(襄市政管字[20xx]24号)要求，20xx年5月11日至20xx年5月16日，由处财务科和监察审计科组成检查组，对处属二级单位的财务情况进行了检查。现将检查情况通报如下：
从检查情况看，各单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项准确填制凭证，登记会计帐薄，编制财务会计报表。各单位主要负责人和财务人员都能正确认识关于“收支两条线”的规定，较好地执行财务审批程序，并建立较为完善的内部管理制度和监督制度。
处所属拨款单位，都能按年初处下达的预算支出计划合理安排支出，并且根据本部门的工作实际情况，明确了经费支出的范围和开支标准，采取了各种有效措施控制经费开支，按月编制实际支出与计划支出对比分析表，从目前来看，总体控制良好。
物业公司及市政监察队，着重对代收代缴水电费、房屋出租收入、排水服务费等资金的收缴流程进行重点检查，主要查看是否按“收支两条线”的规定严格执行，通过购电系统生成的电子数据、签订的房屋出租合同，来确定金额的完整性;针对收入上交是否及时，有无存在违反规定擅自挪用资金的情况，则重点检查每笔收入是否都按财务制度及时开具相应发票或收据，是否严格执行“以票控收”的要求。
泵闸所、排水所主要以各类物资的登记、领用、库存管理，以及设备维护保养等内部审批流程作为检查重点，看是否严格执行了材料采购申请制度;相关人员的职责权限是否明确;材料收发记录是否完备;是否对库存物资建立了定期盘点制度;账实是否相符等。通过检查，两单位均设立了材料物资收发台账，并按月详细编制了材料消耗明细表，坚持了材料定期盘点制度，如泵闸所对相关费用实行分泵站明细核算;排水所对机械设备的维修保养实行单车核算，使核算的精细化水平有了显著提升。
大道、为民和路平三个独立核算的维护管理公司，能认真做好会计基础工作，凭证装订整齐，现金日记账做到日清月结，账款、帐实相符，反应出会计基础工作较为扎实，内部控制制度较为健全。同时在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》;在财务收支审批程序上权责明确，保证了道路维修资金的有效使用。如大道公司制定了《招待费审批表》并严格了执行“一餐一单一报”制度;路平公司根据每月维修工作量编制了《工程量认定表》，保证了维修费用的及时归集反映;为民公司能够严格按照会计记账规则记账，账目记载工整、准确、无涂改，会计资料整理整齐、规范。
粒料拌合站通过健全各项管理制度，在财务核算规范性上有了很大提高，收入按类别设有相应明细账，其中：外协收入基本上都签订有合同，附有派车任务单，材料出入库手续完备，设备维修保养均通过处设备科审核，并按月随报表报送成本计算单，按月编写财务情况说明。
通过此次财务检查，处属各单位在严格执行财经纪律，规范财务管理行为，提高财务管理效率方面都有了一定提高，但在应收账款及时清收、预付账款管理、严格财务审批流程、按权责发生制要求做好当期费用确认和归集、保证财务收支平衡、按《会计基础工作》要求，做好会计基础工作等六个方面需加以改进和完善：
(一)路平公司重点要完善应收账款的清收工作，特别是外协工程欠款，同时将收取的.广电押金及时入账。
(二)为民公司要加强预付账款的管理，严格财务审批流程，对应付账款及预付款项的支付应通过处相关领导进行审批，对各类往来资金的管理要规定相应的报销期限，及时进行清收。
(三)大道公司要按权责发生制要求做好当期费用的确认和归集工作，并且依据《会计基础工作》要求，做好会计基础工作。
(四)泵闸所管理所要加强防汛物资的管理，及时向处相关业务科室反馈结存情况，各类材料的购买、领用要及时办理相关手续。
(五)排水管理所账面登记的固定资产与实际资产不符。
(六)市政监察队截止目前上交排水服务费收入1万元，年初目标责任制确定的完成目标为6万元，因此要进一步加强执法力度，保证目标完成。
(七)物业公司截止目前上交门面房租金13万元，代收代缴水电费18万元，较去年同期有所下降。
(八)粒料拌合站重点要加强各类应收款项的清收和保证单位经济效益的提升，截止四月份内外部应收金额已达149万元，累计亏损29万元。
(一)路平公司要将张湾截污干管道路修复项目及市一医院外欠工程款作为清收重点，安排专人负责催要，同时将收取广电中心的道路修复押金及时缴存银行。
(二)为民公司及大道公司要严格资金支付审批程序，对检查中出现的 领款单和借支单无分管领导签字的情况，要及时办理补签手续;对于为民公司出现预付款金额较大的情况，要及时催要发票，办理相应结算，做好费用的归集。
(三)排水管理所要做好固定资产的登记工作，成立时划拨的资产要向处设备科申请办理调拨手续，清查核对后于6月15日前办理入账手续。
(四)市政监察队及物业公司要加大排水服务费和门面房出租收入的管理，保证年初目标责任制的有效落实。
(五)粒料拌合站近期要组织专人及时清收欠款，制订出相应成本控制措施，通过强化成本管理，弥补现有亏损，提高单位效益。
(一)加强学习，提高认识。组织全体财务人员认真按照财政部《会计继续教育暂行规定》的教育内容与形式组织全体财会人员进行会计知识的学习，并加大对《会计法》等制度法规的宣传力度，强调会计核算的重要性，认真落实到平常的执行中。
(二)做好财务基础工作，提高财会人员的责任感。不断加强理论知识学习，全面提高财会人员的自身素质，增强责任感。同时加强各级财务人员间的沟通和协调，深入一线了解情况，全面了解和掌握各单位经营情况。
(三)建立完善的内控制度，努力做好会计核算工作。通过会计核算监督，进一步加强资金收支的管理，规范财务管理和会计行为，提高资金使用效益。
♛ 财务对账通知
校属各单位：
年终将至，一年一度的财务结算工作即将开始，为了能够做好本年的财务决算工作，现将有关事宜通知如下：
一、20xx年财务处办理报销业务的截止日期为12月19日(星期一)。请各单位及有关人员，务必在12月19日以前，将尚未报销的各种票据及年度内需支付尚未支付的各项费用及时到财务处办理有关报销和结算手续。12月20日(星期二)将停止报销工作，财务处将进行年终结账、转账等财务结算工作。
二、对各类尚未结算的借款，请有关单位和个人及时清理，对因特殊情况无法核销的暂付款项，请以书面的形式说明原因，经单位主管领导签字后，报送财务处。
三、校内单位之间发生的费用，务必在年底前办理结算手续。
四、请各二级学院主管财务的领导安排有关人员按照年度下拨的预算指标及时与财务处核对年度预算的执行情况。
五、望教务处、研究生院、台港澳中医学部、国际学院学办，以及各二级学院及时与财务处核对，做好学生欠费的催缴工作，保证学校年度预算的完成。
六、根据《财政部关于印发的'通知》(财预算[20xx]18号)及教育部《关于调整项目预算和上交结余资金的通知》(教财司函[20xx]392号)文件要求，各项目负责人应加快项目预算执行进度，对已经发生的项目支出应在规定的时间内及时结算。特别是20xx年及以前年度拨款的改善基本办学条件、基本科研业务费、本科教学工程、财政捐赠配比资金、人文社科类及其他教育部批复的项目经费，均应在12月19日之前执行完毕，如有经费结余，教育部将按规定收回结余资金。
除此之外，今年教育部追加拨付的中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项也应加快支出进度，以免影响以后年度经费划拨及经费支出。
基本科研业务费(自主课题、创新团队、优秀教学团队、重点学科等)按照科技处的通知，在规定时间办理结算业务;本科教学工程项目按照教务处的通知，在规定时间办理结算业务。
七、全校各材料库请于12月19日前结账、盘库，于20日起与财务处核对账目，23日前将库存材料结存情况及年终盘盈盘亏表上报财务处。
八、20xx年12月20日至31日期间发生的各种费用票据，必须在20xx年寒假前结算报销。对于超过规定日期或未能及时办理资金结算的单位和个人，由此造成的经济损失及后果自负。
特此通知，请相互转告。
♛ 财务对账通知
为做好20xx届本科毕业生离校财务结算等工作，现将有关事项通知如下：
一、财务结算
1、毕业生欠费清缴
目前仍有部分20xx届毕业生欠费，为确保学校资金及时到位，请各学院务必通知尚欠费学生在离校前缴清所欠款项，缴款方式如下：1)欠费学生通过信息门户进入缴费平台缴纳所欠费用;2)欠费学生可在工作日直接到收费管理科办理缴费手续(请学生带银联卡刷卡缴费，不接收现金)。建议毕业生选择网上缴费，避免在收费管理科排队办理。
2、预收书费结算
财务处6月11日—12日为毕业生办理预收书费退款手续，请各毕业班班长携带本班学生名条至财务处收费管理科办理书费退款手续(结算以班级为单位通过转账结算，请班长带上个人证件和本人银行卡);
3、学分学费结算
财务处将根据教务处提供的学分数据对每位毕业生进行学分学费结算，并在6月23日后将溢缴学分学费款退到学生个人的缴费卡账户。为保证学费退款能准确及时到帐，请各学院务必通知每位毕业生在此之前认真检查自己的缴费卡状态是否正常可用，如有变更请携带身份证件和新卡到收费管理科登记。
二、离校手续
根据学校安排，今年毕业生离校手续在网上办理，学生无需到办理现场，只要不欠费的学生系统会自动显示学费欠费环节办理已通过，否则显示未通过(由于学分学费的结算时间滞后，部分学生结算后可能要补缴学分学费，所以离校系统学费欠费环节会由原来显示通过变为未通过，请学生在6月22日后注意查看自己的离校系统)。未通过的学生到财务处收费管理科缴纳欠费后方可通过。
三、缓发部分学生毕(结)业及学位证书
由于部分毕业生在离校时不能缴清所欠学费，根据学校相关规定将暂缓发放这部分同学的毕(结)业证书及学位证书原件，财务处将须缓发证书的学生名单于6月23日在学工处奥蓝系统中公布，请各学院将这些证书原件于6月26日前送交收费管理科。
根据学校相关规定，对于欠费学生一律不得发放证书复印件，待其与学校签订欠款归还协议书后，可由各学院出具学历证明。
四、签订欠款归还协议书
确因经济困难，不能缴清欠费的毕业学生，在离校时必须与学校签订欠款归还协议书(格式附后，请各学院复印给学生)，有关要求如下：
1、对需签订协议书的欠费学生，请各学院严格把关，与其具体商谈还款计划，原则上学生所欠学费应在毕业离校后两年内还清。
2、欠款归还协议书由学生本人用黑色水笔填写完整，学院分管学生工作的领导签字、学院盖章后，由各学院统一送至财务处审核盖章，财务处审核的内容主要是核对学生的欠费金额、还款期限等。
3、欠款归还协议书一式三份，学生本人一份，学院和财务处各留存一份，签订协议书的同学须同时提供身份证复印件一份给财务处。
4、各学院对签订的欠款归还协议书应妥善保管，并承担欠费催收责任。
5、签订欠款归还协议书的时间为6月23日至24日。
五、20xx届医学类毕业生离校工作安排另行通知
六、财务提醒
入学时学校与学生之间的结算将实行电子结算，所办理的银行缴费卡要结算最后的学分学费，学生必须在结算结束后才能到银行去销户。
♛ 财务对账通知
学校各单位：
为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20**]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20**]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。
一、 对原始票据附件的规定：
1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。
2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。
3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。
二、 丢失票据的报账规定：
1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。
2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。
三、差旅费报销补充规定:
1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。
2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。
3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。
4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。
5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。
四、其他相关规定：
1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。
2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。
3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。
五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。
财务处
2017年3月3日
♛ 财务对账通知
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16年4月19日
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4月22日
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4月11日
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17年4月26日
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5月16日
小规模200元
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2月27日
周边城市或地区：绍兴湖州嘉兴宁波苏州
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4月24日
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4月24日
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下城
4月24日
♛ 财务对账通知
甲方，
乙方，
鉴于，乙方自2014年5月份起多次向甲方购买货物，为明确双方的账目情况，现双方进行对账并确认，
一、自2014年5月份起到本次对账之日止，乙方先后共计向甲方购买货物总金额为元，已支付货款金额为元，尚欠货款金额为元;
二、甲方已经向乙方开具了全额的增值税发票，且乙方已经收讫;
三、乙方承诺按如下方式支付尚欠的元货款，
1、于XXXX年XX月XX日前向甲方支付人民币元;
2、于XXXX年XX月XX日前向甲方支付人民币元;
3、于XXXX年XX月XX日前向甲方支付人民币元;
四、如乙方有任何一期未能按照上述承诺支付尚欠货款，甲方有求要求乙方一次性支付全部尚欠货款，并有权要求乙方承担全部未付款金额20%的违约金及甲方为实现债权而产生的费用(包括诉讼费、保全费、律师费);
五、双方因履行本对账单确认之事宜所产生的纠纷，由甲方所在地人民法院管辖。
六、本对账单自双方盖章后生效，一式两份，双方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方，
乙方，
XXXX年XX月XX日
♛ 财务对账通知
一、背景介绍
在现代经济中，银行和企业之间的资金往来非常频繁。为了确保财务管理的准确性和透明度，银行和企业需要进行对账工作。对账工作是指银行将自己的账户余额与企业的账户余额进行核对，以确保两者一致。对账工作是银行和企业之间信任关系的重要保障，也是金融领域中不可或缺的一环。
二、对账工作的流程
1. 收集账户交易信息：银行通过系统收集账户的交易信息，包括存款、取款、转账等。
2. 整理账户交易信息：银行负责将收集到的账户交易信息进行整理和归纳，以便进一步操作。
3. 汇总账户余额：银行将账户交易信息进行汇总，计算账户的余额。
4. 发送对账单：银行将汇总后的账户余额以对账单的形式发送给企业，供企业核对。
5. 企业核对对账单：企业收到对账单后，需要核对账户余额是否与自身的记录一致。如果发现差异，需要及时与银行联系。
6. 银行调查差异原因：在企业通知银行有差异的情况下，银行会进行调查，找出差异的原因。
7. 解决差异问题：根据调查结果，银行和企业一起解决差异问题，并保证账户余额的一致性。
8. 记录对账结果：对账结束后，银行和企业需要记录对账结果，并进行存档。
三、对账工作中的挑战
1. 资源需求：对账工作需要耗费大量的人力和物力资源，尤其是在大规模企业或机构中。
2. 大数据处理：如今，银行和企业之间的交易数据量非常庞大，对于银行来说，如何高效地处理和整理这些数据是一个挑战。
3. 信息安全：对账工作涉及到大量的敏感信息，包括银行账户信息和企业财务信息。因此，确保信息的安全性是非常重要的。
4. 差异调查：当银行和企业之间发现账户余额有差异时，需要进行调查找出差异的原因。这个过程可能需要一定的时间和资源。
四、对账工作的改进
1. 自动化技术的应用：对账工作可以通过自动化技术来简化和加速。银行可以利用大数据分析和机器学习等技术，快速处理和整理交易数据，并生成对账单。
2. 加强信息安全保护：银行和企业需要采取更加严格的信息安全保护措施，确保敏感信息不被泄露或篡改。
3. 深化合作关系：银行和企业应该在对账工作中加强合作，建立良好的沟通机制，并定期开展对账工作的例会，及时解决可能出现的问题。
五、总结
银企对账工作是确保银行和企业财务管理准确性和透明度的重要环节。在对账工作中，银行需要收集、整理和汇总账户交易信息，发送对账单给企业进行核对。通过合作，银行和企业可以解决差异问题，并确保账户余额的一致性。对账工作也面临着资源需求、数据处理、信息安全和差异调查等挑战。通过应用自动化技术、加强信息安全保护和深化合作关系，可以改进对账工作的效率和准确性。银企对账工作对于维护银行和企业之间的信任关系具有重要意义。
♛ 财务对账通知
党中央有关部门财务部门，国务院有关部委、有关直属机构财务部门，全国政协办公厅机关事务管理局，高法院行装局，高检院计财局，有关民主党派中央财务部门，中国出版集团公司，中国对外文化集团公司，中国广播电视网络有限公司：
根据《财政部关于印发20xx年度企业财务会计决算报表的通知》(财资〔20xx〕75号)要求，为做好20xx年度财政部代表国务院履行出资人职责的中央文化企业(以下简称中央文化企业)财务会计决算工作，现将有关事项通知如下：
一、加强组织工作，提高财务决算管理水平
20xx年是“十三五”规划的开局之年，做好中央文化企业财务决算工作对推动企业深化改革、做强做优做大具有重要意义。
(一)完善工作机制。主管部门和中央文化企业要高度重视财务决算工作，总结以前年度工作经验，切实加强组织领导、明确责任分工、统一工作要求，协同高效完成企业财务决算工作。中央文化企业要统筹协调内部各部门和各级子企业做好财务决算工作，开展财务培训和业务指导，重点关注财务决算报表变化内容，做好新增报表的填报和分析工作，确保财务决算工作有序进行。企业负责人对本企业财务决算报告的真实性、完整性负责。
(二)创新工作方式。企业财务决算工作专业性强，主管部门和中央文化企业要进一步完善和细化财务决算编制流程，创新编报和工作方法，可采用在线编制、集中会审、交叉互审、提前验审等方式，提高财务决算工作质量和效率。中央文化企业财务决算工作要与“三重一大”、产权管理、审计监督等工作相结合，通过财务决算工作提高企业内部管理水平。加大财务决算的审核力度，杜绝表内表间勾稽关系错误、与审计报告不一致、会计附注披露不全面等基础性问题。
(三)夯实财务基础。中央文化企业要严格执行《企业会计准则》和有关财务管理规定，完善企业会计政策和核算办法，确保会计信息真实、准确完整，不得通过随意变更会计政策和会计估计、调整合并范围等手段调节年度经营成果;严格收入成本确认标准，不得跨期确认收入和结转成本费用，严禁虚构交易内容;规范公允价值计量与核算，按照规定计提和核销各项资产减值准备，不得通过公允价值计量、资产重分类以及减值准备计提或转回等手段人为调节利润。
二、深化经营管理，提升财务决算功能作用
主管部门和中央文化企业要充分发挥财务决算的功能作用，全面清查企业资产状况，加强财务决算分析，运用财务决算工作成果。
(一)全面清查资产状况。中央文化企业财务决算应当彻底清查所属各级子企业资产状况，理清产权关系，核实经营成果，加大对低效无效资产清理处置和往来款项的清缴，对长期无分红的股权投资、闲置固定资产、长账龄应收款项和非正常存货等资产分类制定处置计划，盘活存量资产，优化资源配置。强化对企业境外投资、运营和产权状况的财务监管，保障境外企业国有资产安全可控、有效运营。
(二)加强财务决算分析。中央文化企业财务决算要全面总结社会效益和经济效益成果，重点关注重大改革、投融资和产权变动等情况，充分收集和分析企业发展中的人、财、物等综合信息。企业财务决算分析不得简单罗列、粘贴报表和数字，应运用比较法和因素法相结合、财务指标与非财务指标相结合、图表分析与文字说明相结合、事实描述与原因分析相结合的分析方法，深入挖掘财务数据价值，总结经营发展成果，为企业规划、决策、控制和评价等工作提供有用信息和科学方法。
(三)运用财务决算工作成果。主管部门和中央文化企业要充分运用财务决算工作成果，研究企业经营发展优势和短板，建立健全企业内部控制制度和激励约束机制。主管部门和中央文化企业应将财务决算工作成果作为企业制定战略规划、评价财务信息质量、收缴国有资本经营预算收益、编制国有资本经营预算支出、开展负责人业绩考核和薪酬管理等工作的重要依据，促进企业管理决策科学准确、国有资源有效配置。
三、强化问题整改，充分发挥审计监督作用
主管部门和中央文化企业要加强审计监督工作，严肃对待审计工作中发现的问题，规范选聘会计师事务所，提高财务决算审计质量，加强审计问题整改落实。
(一)规范选聘会计师事务所。根据《财政部关于引导企业科学规范选择会计师事务所的指导意见》(财会〔20xx〕15号)和《财政部国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会〔20xx〕24号)，主管部门和中央文化企业要规范会计师事务所的选聘工作。承担中央文化企业财务决算审计业务的会计师事务所资质条件必须与企业规模相适应。审计业务合同要明确相关服务标准、内容和要求，对工作质量不符合相关规定的会计师事务所要及时更换。
(二)提高财务决算审计质量。中央文化企业应当建立完善财务决算审计工作制度，要求会计师事务所逐户出具合并和单户口径的财务决算审计报告。审计报告信息披露的内容和格式要符合《中国注册会计师审计准则》等国家有关规定，审计报告附表至少要包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及资产减值准备情况表，格式要与当年决算报表一致。
(三)加强审计问题整改落实。主管部门和中央文化企业应坚持问题导向，强化问题整改，加大对审计发现问题的追踪和整改力度，认真研究审计报告和管理建议书中反映的问题和建议，查找管理漏洞，合理制定整改措施，明确责任归属和任务分工。主管部门在财务情况说明书中要逐项说明所属企业问题建议整改落实情况，以及下一步整改工作安排等。
四、规范决算审验，按时报送财务决算报告等材料
(一)报送范围。
1.财政部代表国务院履行出资人职责的中央文化企业及其各级子企业。
2.根据《第一批中央各部门各单位非时政类报刊社出资人名单》(财文资〔20xx〕1号)，已按有关规定完成企业国有资产产权登记的非时政类报刊社及其各级子企业。
(二)报送时间和程序。
1.20xx年4月30日前，资产和财务关系在财政部单列的中央文化企业将决算材料直接报送财政部文化司;其他中央文化企业决算材料由主管部门审核汇总后报送财政部文化司。
2.财政部文化司于20xx年5月上旬，组织中央文化企业财务决算集中审验工作(另行通知)，并通报中央文化企业决算工作情况。
(三)报送内容。
1.正式文函、汇总的决算报表、财务情况说明书、决算工作总结、资产减值准备财务核销材料，并按以上顺序加具封面，编排目录和页码，装订成册后加盖本单位印章。
2.会计师事务所对中央文化企业财务决算报表(一级企业合并)出具的审计报告和审计意见，以及管理建议书纸质文件。3.汇总、合并和全部单户企业财务决算报表电子数据，中央文化企业决算工作总结、财务情况说明书、会计报表附注、审计报告及审计意见、管理建议书、资产减值准备财务核销材料等电子文档(存入数据处理软件附件信息表)。
(四)报送要求。
1.主管部门和中央文化企业应以正式文函报送企业财务决算材料。文函内容主要包括：企业财务决算工作组织、审核情况;对企业审计报告有非标准意见或强调事项的，主管部门需要说明情况和意见;对报送企业资产减值准备财务核销材料的，主管部门要提出审核意见。
2.根据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》(国资评价〔20xx〕67号)，企业发生资产减值准备财务核销行为的，应提交资产减值准备财务核销报告、会计师事务所审计说明等材料，报主管部门审核同意。核销报告应当包括核销的类别、清理与追索情况、核销金额与原因、内部核销审批程序，责任认定与追究情况等。3.决算报表资料应以“万元”为金额单位，保留两位小数，相关纸质文件需按A4纸格式打印。4.严格按照财政部统一下发的数据处理软件、参数进行决算数据的逐级录入、上报、审核和汇总等工作。
主管部门和中央文化企业在决算工作中遇到问题和情况，请及时与财政部文化司联系。
♛ 财务对账通知
各单位：
为增强广大教职员工的消防法制观念和消防安全意识，普及消防知识，提高消除火灾隐患、应对火灾的整体能力，定于1月9日下午举办消防安全知识培训，现就有关事项通知如下：
一、培训时间
20xx年1月9日下午15:30
二、培训地点
路校区学术会议中心二楼报告厅
三、培训主讲
合肥市公安消防支队
四、培训内容
1、消防法律法规和有关消防技术规范、规定;
2、单位火灾危险性及防火措施;
3、消防设施及使用方法;
4、初期火灾扑救及逃生自救常识;
5、其他消防安全基础知识。
五、参训人员
各教学实体、物业服务中心、饮食服务中心(含各食堂)、能源服务中心、图书馆、档案馆、幼儿园、校医院、出版社、附属中学、资产经营有限公司、相关武器装备科研生产项目组消防安全管理人员、各楼宇物业管理及值班人员。
六、培训要求
1、提高认识、加强。开展消防安全知识培训，是加强消防管理的一项基础工作，是保护学校和师生员工人身财产安全、提高消防技能水平的一项重要措施。全体教职员工要重视消防工作、了解消防知识、消防火灾隐患、确保校园安全。
2、组织，确保效果。请参训各单位将参加培训人员名单于20xx年1月8日前报保卫办公室消防管理科。
联系电话：62，邮箱：，并认真组织参训人员按时参加培训，无故不得缺席，确保培训效果。
xx公司
20xx年xx月xx日
♛ 财务对账通知
****公司：
贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
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我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。
敬礼!
♛ 财务对账通知
题目：深入理解对账通知：企业间结算中的重要环节随着市场的经济快速发展和竞争加剧，企业间结算的重要性不断提升。对于企业而言，良好的结算体系可以帮助企业有效减少低效成本，节省资金流转成本，促进企业与合作伙伴之间的优质合作。而对于企业之间的供应链合作来说，对账通知则是重要的结算环节之一。
什么是对账通知？
对账通知是指企业之间在进行结算过程中，为了确认账目清晰、准确无误而发送的一种专门通知，其内容包括供应方向需方提供货物/服务的详细信息、数量、金额和时间，以及发票编号等重要信息。对账通知通常由供应方或需方一方在货物和服务交付、结算等流程的结束时发出，由另一方在收到后及时核对，以确保所列明的账目正确无误。通过对账通知的交流可以帮助双方确认交易的金额、数量、物品等，最终保证交易的公正和合法性。
对账通知的重要性
在企业间合作的过程中，货物提供商与需求者之间需要经常进行货物结算，对账通知是这个过程中必不可少的环节。其重要性主要体现在以下几个方面：
1. 确保结算的及时性
对账通知可以帮助企业及时进行货物结算，防止由于一些原因而导致的拖欠问题。另外，对账通知可以帮助企业更好地管理销售订单，及时跟进未结算的订单，从而提高销售效率。
2. 确保结算的准确性
对账通知可帮助企业保证结算的准确性，减少结算纠纷的发生。通过对账通知的相互核对，企业可以更好地掌握交易流程，保证灵敏度和责任性，减少人为因素所带来的错误，从而进一步优化供应链管理。
3. 促进供应链的优质合作
对账通知可以帮助企业在合作供应商和收款人之间建立更加高效、顺畅的沟通渠道，从而促进供应链体系的优质合作。通过交流沟通，在解决对账问题上，双方可以更好地互相理解，沟通更加顺畅，建立良好的信任关系，从而使供应链体系得到优化。
对账通知的具体流程
对账通知的流程主要有发送、接收、核对、确认和支付等步骤。在实际工作中，对账通知的流程大体可分为以下几步：
1. 发送对账通知
供应方或需方一方在交易结束后，负责向对方发送结算通知。对账通知应详细列明货物或服务的名称、规格、数量、单价、金额、发票号码等，以及应付或应收账款的精确金额。同时，还应注明结算期限和支付方式。
2. 接收对账通知
需方收到对账通知后，应及时核实通知的准确性。需方应按照实际情况对货物或服务进行核对，并对供应方提供的信息进行审核。
3. 核对
在核对对账通知过程中，需方需要对货物或服务的名称、数量、金额、发票号码等进行一一核对确认。如需方发现一些细节不一致的地方，可以与供应方进行沟通，寻找到最终解决办法。
4. 确认
核对无误后，需方应及时向供应方确认对账通知，并建议供应方进行后续结算。
5. 支付
在确认对账通知后，需方应按照双方协议支付应付账款给供应方，结算完毕。
综上所述，对账通知在企业间结算中是一个非常重要的环节，它不仅有助于企业进行及时准确的结算，并减少结算纷争；同时还可以促进合作伙伴之间的沟通，建立良好的信任关系，促进供应链体系的优质合作。因此，对深入理解对账通知的流程和应用至关重要，企业在开展结算和财务管理方面日益重视，对账通知的生动具体地描述和理解，使我们更好地了解其价值和重要性。
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